Bank-Verknüpfungen verwalten

Was ist das?

Die Bank-Verknüpfungen-Übersicht ist die zentrale Stelle für alle PSD2-Verbindungen deines Vereins. Hier siehst du auf einen Blick, welche Bankkonten via PSD2 mit Chorilo verbunden sind, wann jede Verbindung abläuft, ob die letzte Synchronisation erfolgreich war und welche Verbindungen Aufmerksamkeit brauchen.

PSD2 ist die EU-Richtlinie, die es erlaubt, dass Drittanbieter wie Chorilo mit deiner Zustimmung Bankumsätze automatisch lesen — sicher, verschlüsselt und ohne dass Chorilo selbst Geld bewegen kann.

In der Übersicht siehst du pro Verknüpfung:

• Bankname und Kontobezeichnung
• Status — aktiv, läuft bald aus, abgelaufen, Fehler
• Ablaufdatum der aktuellen PSD2-Berechtigung
• Letzte erfolgreiche Synchronisation
• Anzahl heute geholter Bankumsätze

So nutzt du die Übersicht

1. Öffne Verwaltung > Kassenbuch > Konten.
2. Klicke oben rechts auf Bank-Verknüpfungen.
3. Sieh die Liste aller bestehenden Verbindungen.
4. Klicke auf eine Verknüpfung, um Details und Aktionen (Synchronisieren, Erneuern, Trennen) zu öffnen.
5. Folge den gelben oder roten Hinweisen, falls Verbindungen Probleme zeigen.

Was die Status-Symbole bedeuten

• Grün — Aktiv: Verbindung läuft, Synchronisation funktioniert
• Gelb — Läuft bald aus: PSD2-Berechtigung läuft in den nächsten 14 Tagen ab, bitte erneuern
• Rot — Abgelaufen: Verbindung muss erneuert werden, sonst keine neuen Bankumsätze
• Rot — Fehler: technisches Problem (z. B. Bank vorübergehend nicht erreichbar) — meist hilft Synchronisation neu starten

Berechtigung

Zum Anzeigen brauchst du cashbook.view. Zum Verbinden, Erneuern oder Trennen ist cashbook.edit notwendig.

Tipps

• Schau einmal pro Woche kurz rein — abgelaufene Verbindungen sind die häufigste Ursache für unvollständige Buchhaltung.
• Erneuere Verbindungen lieber einige Tage vor Ablauf, statt zu warten — so vermeidest du Lücken in den Bankumsätzen.
• Prüfe nach jedem Erneuern mit Jetzt synchronisieren, ob die Verbindung wirklich wieder funktioniert.