Kassenbuch-Konten-Übersicht

Was ist das?

Die Konten-Übersicht zeigt alle Bankkonten und Bargeldkassen, die zu deinem Verein gehören, jeweils mit aktuellem Saldo, Status der Banking-Anbindung und einem Schnellzugriff auf die letzten Bewegungen. Hier verwaltest du, welche Geldspeicher du in Chorilo führst — etwa das Hauptgirokonto, ein Sparkonto, die Bargeldkasse für den Einlass beim Konzert oder ein PayPal-Konto.

In der Übersicht siehst du pro Konto:

• Bezeichnung und Kontotyp (Bank, Kasse, sonstiges)
• Aktuellen Saldo in Euro
• Banking-Status — verbunden, nicht verbunden, Verbindung läuft aus
• Datum der letzten Synchronisation
• Anzahl offener Reconciliation-Aufgaben

So nutzt du die Konten-Übersicht

1. Öffne Verwaltung > Kassenbuch > Konten.
2. Klicke auf ein Konto, um die Detailansicht mit allen Buchungen zu öffnen.
3. Klicke auf Neues Konto, um ein weiteres Bankkonto oder eine Kasse anzulegen.
4. Filtere nach Typ, wenn du nur Bankkonten oder nur Bargeldkassen sehen willst.
5. Klicke auf Bank-Verknüpfungen oben rechts, um deine PSD2-Anbindungen zu verwalten.

Was die Symbole bedeuten

• Grünes Banking-Symbol — PSD2-Verbindung aktiv, automatische Synchronisation läuft
• Gelbes Warn-Symbol — Verbindung läuft in den nächsten 14 Tagen ab, bitte erneuern
• Rotes Symbol — Verbindung abgelaufen oder Fehler bei der Synchronisation
• Kein Symbol — manuell geführtes Konto oder Bargeldkasse ohne Banking-Anbindung

Berechtigung

Zum Anzeigen brauchst du cashbook.view. Konten neu anlegen oder bearbeiten setzt cashbook.edit voraus.

Tipps

• Lege so wenige Konten wie nötig an — pro reales Bankkonto ein Konto in Chorilo. Sonderkassen wie „Spendenkasse Konzert" lohnen sich nur, wenn du sie wirklich getrennt auswerten willst.
• Verbinde dein Girokonto via PSD2, sobald du das Kassenbuch nutzt. Das spart manuelles Eintippen aller Bankumsätze und macht die Buchhaltung deutlich einfacher.
• Behalte den Banking-Status im Auge — eine abgelaufene Verbindung muss innerhalb weniger Tage erneuert werden, sonst stoppt die automatische Synchronisation.