Buchungen anzeigen und filtern

Was ist das?

Die Buchungen-Übersicht ist die zentrale Liste aller Einnahmen und Ausgaben deines Vereins. Hier siehst du jede einzelne Buchung mit Datum, Betrag, Kategorie, betroffenem Konto und Verwendungszweck. Über Filter und Suche findest du schnell, was du brauchst — etwa alle Spenden des laufenden Jahres oder alle Ausgaben für Notenkauf.

In der Liste siehst du pro Buchung:

• Datum der Buchung
• Betrag in Euro (Einnahmen grün, Ausgaben rot)
• Kategorie und Konto
• Verwendungszweck oder Beschreibung
• Quelle — Bank-Import, manuell, Reconciliation
• Beleg — Symbol falls ein Beleg hochgeladen ist

So filterst und suchst du

1. Öffne Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen.
2. Nutze die Filter-Leiste oben — Konto, Kategorie, Zeitraum, Quelle.
3. Suche per Volltext im Verwendungszweck (Suchfeld oben rechts).
4. Klicke auf eine Spalte, um nach Datum, Betrag oder Kategorie zu sortieren.
5. Klicke auf eine Buchung, um Details, Belege und Reconciliation-Status zu sehen.
6. Klicke auf Neue Buchung oben rechts, um manuell eine Buchung anzulegen.

Filter-Möglichkeiten

• Konto — nur Buchungen eines bestimmten Bankkontos oder einer Kasse
• Kategorie — z. B. nur Mitgliedsbeiträge oder nur Notenkauf
• Zeitraum — laufendes Jahr, Vorjahr, Quartal, eigener Zeitraum
• Quelle — Bank-Import, manuell, Reconciliation
• Belegstatus — mit Beleg, ohne Beleg
• Reconciliation — abgeglichen, offen, verworfen
• Volltextsuche — beliebiger Begriff im Verwendungszweck oder Beschreibung

Berechtigung

Zum Anzeigen brauchst du cashbook.view. Zum Bearbeiten oder Anlegen neuer Buchungen ist cashbook.edit notwendig.

Tipps

• Nutze gespeicherte Filter für regelmäßige Auswertungen — etwa „Spenden laufendes Jahr" oder „Reisekosten Q1".
• Prüfe regelmäßig den Filter Belegstatus: ohne Beleg — fehlende Belege sind das häufigste Problem bei Steuerprüfungen.
• Sortiere nach Betrag absteigend, um große Posten schnell zu finden — etwa für die Plausibilitätsprüfung am Jahresende.
• Exportiere als CSV, wenn du in Excel weiterrechnen willst — z. B. für eine Vorstandssitzung oder einen Förderantrag.