Auswertungen und Berichte

Was ist das?

Im Bereich Berichte wertest du dein Kassenbuch nach verschiedenen Sichtweisen aus. Egal ob für Vorstandssitzung, Mitgliederversammlung, Förderantrag oder einfach den eigenen Überblick: hier bekommst du alle wichtigen Zahlen sauber aufbereitet als PDF oder Excel.

Standardberichte:

• Einnahmen-Ausgaben-Übersicht — Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben pro Zeitraum
• Kategorien-Bericht — Aufschlüsselung nach Buchungs-Kategorie (z. B. wieviel für Notenkauf)
• Konto-Bewegungen — alle Buchungen pro Konto mit Anfangs- und Endsaldo
• Spenden-Liste — alle Spenden des Zeitraums mit Spendern und Beträgen
• Mitgliedsbeitrag-Bericht — Übersicht offener und beglichener Beiträge
• Saldenliste — alle Konten mit aktuellem Stand zum Stichtag
• Vergleichsbericht — laufendes Jahr vs. Vorjahr

So erstellst du einen Bericht

1. Öffne Verwaltung > Kassenbuch > Berichte.
2. Wähle den gewünschten Bericht aus der Liste.
3. Setze den Zeitraum — laufendes Jahr, Vorjahr, Quartal, eigener Zeitraum.
4. Optional: Filtere nach Konto, Kategorie oder Tag.
5. Klicke auf Vorschau anzeigen, um den Bericht in der Webansicht zu sehen.
6. Klicke auf PDF herunterladen oder Excel exportieren für die weitere Verwendung.

Berichte für typische Anlässe

• Mitgliederversammlung → Einnahmen-Ausgaben-Übersicht ganzes Geschäftsjahr + Kategorien-Bericht
• Vorstandssitzung → Einnahmen-Ausgaben-Übersicht laufendes Quartal + Saldenliste
• Förderantrag bei Stiftung/Kommune → Einnahmen-Ausgaben des Vorjahres + Spenden-Liste
• Steuerberater-Termin → Saldenliste plus GoBD-Export (siehe Bereich Export)
• Kassenprüfung → alle Berichte des Geschäftsjahres + Belege

Berechtigung

Zum Anzeigen und Exportieren brauchst du cashbook.view. Manche Berichte (z. B. mit Spendernamen) sind ggf. zusätzlich auf Vorstand oder Kassenwart beschränkt — das hängt von den Rechtegruppen-Einstellungen ab.

Tipps

• Erstelle vor jeder Mitgliederversammlung mindestens die Einnahmen-Ausgaben-Übersicht und den Kategorien-Bericht — beides sind die Standards für Kassenwart-Berichte.
• Vergleiche regelmäßig mit dem Vorjahr, um Trends zu erkennen — etwa stark steigende Saalmieten oder rückläufige Mitgliedsbeiträge.
• Speichere wichtige Berichte als PDF im Vereinsarchiv — auch wenn sie jederzeit neu erstellbar sind, ist eine archivierte Fassung mit Datum praktisch für spätere Recherchen.
• Nutze Excel-Export für Förderanträge — viele Stiftungen wollen die Daten weiterverarbeiten.