Kassenbuch-Übersicht

Was ist das?

Die Kassenbuch-Übersicht ist die Startseite der Vereinsbuchhaltung in Chorilo. Hier siehst du auf einen Blick, wie es um die Finanzen deines Vereins steht: aktuelle Salden aller Konten, die letzten Buchungen, offene Aufgaben wie nicht abgeglichene Bankumsätze und einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben des laufenden Geschäftsjahres.

Typische Inhalte der Übersicht:

• Saldo aller Konten — Bankkonten, Kasse und sonstige Konten mit aktuellem Stand
• Letzte Buchungen — die zehn neuesten Vorgänge mit Betrag und Kategorie
• Offene Reconciliation — Bankumsätze, die noch keiner Buchung zugeordnet sind
• Einnahmen und Ausgaben — Summen pro Kategorie für den aktuellen Zeitraum
• Hinweise zu Compliance — etwa abgelaufene Bank-Verbindungen oder fehlende Belege

So nutzt du die Übersicht

1. Öffne den Bereich Verwaltung im Chor.
2. Klicke auf Kassenbuch in der Seitennavigation.
3. Die Übersicht erscheint automatisch als Startseite des Kassenbuchs.
4. Klicke auf einen Saldo-Wert, um direkt in die Konten-Detailansicht zu springen.
5. Klicke auf eine Buchung in der Liste, um diese zu öffnen oder zu bearbeiten.
6. Folge den Hinweisen oben rechts, falls Aufgaben offen sind — etwa eine fällige Bank-Reauthentifizierung.

Was die Übersicht dir verrät

Anhand der Kennzahlen erkennst du sofort, ob deine Buchhaltung sauber läuft. Stimmt ein Saldo nicht mit dem realen Kontostand überein, prüfe zuerst die offenen Reconciliation-Vorgänge. Tauchen ungewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben auf, spring per Klick auf die Kategorie und schau dir die einzelnen Buchungen an.

Berechtigung

Du brauchst die Berechtigung cashbook.view, um die Übersicht zu sehen. Diese Berechtigung ist standardmäßig dem Vorstand, Kassenwart und Schatzmeister zugeordnet. Mitglieder ohne Berechtigung sehen den Bereich Kassenbuch in der Navigation gar nicht.

Tipps

• Schau einmal pro Woche kurz rein, um neue Bankumsätze direkt abzugleichen — so sammelt sich keine Arbeit an.
• Achte auf den Hinweis-Bereich: läuft eine Bank-Verbindung in den nächsten 14 Tagen aus, wird das hier prominent angezeigt.
• Nutze die Übersicht als Einstieg in jeden Buchhaltungs-Tag — die wichtigsten Aufgaben sind oben sichtbar.