Buchung öffnen, bearbeiten oder löschen

Was ist das?

Über die Detail-Ansicht einer Buchung kannst du jede einzelne Buchung öffnen, bearbeiten oder löschen. Hier korrigierst du Tippfehler, ergänzt Belege, änderst die Kategorie oder löschst fehlerhaft erfasste Vorgänge — sofern die Periode noch offen ist.

Jede Änderung wird im Audit-Log protokolliert, sodass alle Schritte GoBD-konform nachvollziehbar sind.

So öffnest und bearbeitest du eine Buchung

1. Öffne Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen.
2. Klicke auf die gewünschte Buchung in der Liste.
3. Die Detail-Ansicht zeigt Datum, Betrag, Konto, Kategorie, Verwendungszweck, Beleg und Audit-Historie.
4. Klicke auf Bearbeiten oben rechts.
5. Ändere die Felder, die du anpassen willst — Datum, Betrag, Kategorie, Verwendungszweck, Beleg.
6. Speichere. Die Änderung wird sofort wirksam, der Konto-Saldo wird neu berechnet.
7. Sieh die Änderung im Audit-Bereich der Detail-Ansicht (wer hat wann was geändert).

So löschst du eine Buchung

1. Öffne die Buchung.
2. Klicke auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts.
3. Wähle Löschen.
4. Trage einen Lösch-Grund ein (Pflicht, für Audit-Log).
5. Bestätige im Dialogfenster.
6. Die Buchung wird entfernt, der Saldo neu berechnet. Im Audit-Log bleibt die Löschung dauerhaft sichtbar.

Wann Löschen nicht möglich ist

• Periode abgeschlossen — nach Periodenabschluss sind Buchungen festgeschrieben. Korrigiere über eine Berichtigungsbuchung.
• Buchung Teil einer Spendenbescheinigung — du musst zuerst die Bescheinigung stornieren.
• Buchung mit verbundener Rechnung — lösche zuerst die Rechnung oder hebe die Verknüpfung auf.

Berechtigung

Zum Bearbeiten oder Löschen brauchst du cashbook.edit. Alle Änderungen sind im Audit-Log nachvollziehbar.

Tipps

• Ändere lieber bestehende Buchungen, statt eine zu löschen und neu anzulegen — die Reconciliation und Beleg-Verknüpfung bleiben so erhalten.
• Trage beim Löschen einen klaren Grund ein — bei Steuerprüfungen ist „versehentliches Duplikat" besser als „Test".
• Schau gelegentlich in den Audit-Bereich der wichtigsten Buchungen — so erkennst du, ob versehentlich umgebucht wurde.
• Korrigiere zeitnah — direkt nach dem Bemerken eines Fehlers, bevor die Periode abgeschlossen wird.