Buchung öffnen, bearbeiten oder stornieren

Was ist das?

Klickst du unter Buchungen auf eine Zeile, öffnet sich die Buchung im Seitenpanel. Über das Symbol oben im Panel öffnest du sie als eigene Seite. Du siehst Status, Typ, Konto, Kategorie, Betrag, Belegnummer, Datum, Zahlungspartner, USt, die weiteren Angaben, die Belege und wer die Buchung wann angelegt hat.

Ein Hinweis unten zeigt, wie lange du die weiteren Angaben noch ändern kannst, oder warum das nicht mehr geht.

So ergänzt du weitere Angaben

1. Öffne Chöre, wähle deinen Chor und gehe zu Kassenbuch > Buchungen.
2. Klicke auf die Buchung.
3. Klicke unten auf Bearbeiten. Nach den ersten 24 Stunden oder nach dem Abstimmen heißt der Knopf Notizen bearbeiten und ändert nur noch die Notizen.
4. Ändere Kategorie, SKR-Konto, Mitglied, Kostenstelle, Bereich, Sphäre, Zusatzfelder, Notizen oder die Markierung.
5. Speichere.

So markierst du eine Buchung als abgestimmt

Klicke auf Als abgestimmt markieren und bestätige mit Abstimmen. Damit hältst du fest, dass die Buchung mit Kontoauszug oder Beleg übereinstimmt. Danach lässt sie sich nur noch stornieren, Notizen kannst du weiter ergänzen.

So stornierst du eine Buchung

1. Klicke auf Stornieren in der geöffneten Buchung oder im Menü ··· der Zeile.
2. Gib einen Grund ein. Er ist Pflicht, am besten mit Verweis auf die richtige Buchung.
3. Klicke auf Stornieren.

Chorilo legt die Gegenbuchung sofort an. In der Liste ist der Betrag beider Buchungen durchgestrichen, unter dem Buchungstext steht der Verweis auf die jeweils andere. Beide lassen sich danach nicht mehr ändern oder noch einmal stornieren, ihre Belege bleiben erhalten.

Liegt die Buchung in einer abgeschlossenen Periode, sind Stornieren und Abstimmen gesperrt. Gleiche einen Fehler dann mit einer neuen Buchung aus.

Ohne GoBD-Schutz

Hat dein Chor unter Einstellungen > Allgemein den GoBD-Schutz abgeschaltet, gilt in jeder Buchung:

• Bearbeiten öffnet das ganze Formular. Du kannst Betrag, Datum, Konto, Typ, Text, Zahlungspartner und alle weiteren Angaben jederzeit ändern, auch nach dem Abstimmen.
• Statt Stornieren gibt es Löschen. Die Buchung verschwindet samt Belegen endgültig, das lässt sich nicht rückgängig machen.
• Änderungen und Löschungen stehen nicht im Audit-Log.
• Buchungen in abgeschlossenen Perioden bleiben gesperrt.

Berechtigung

Ansehen: Kassenbuch sehen. Bearbeiten und Abstimmen: Buchungen erstellen & bearbeiten. Stornieren und Löschen: Buchungen löschen.

Tipps

• Schreib in die Notizen, warum es die Buchung gibt, etwa für spätere Rückfragen der Kassenprüfung. Jede Änderung steht im Audit-Log.
• Nutze Markiert für Buchungen, die du noch klären willst. Mit dem Filter Markiert findest du sie wieder.
• Belege kannst du auch später noch anhängen, siehe „Beleg zur Buchung hochladen“.