Buchungen aus CSV importieren

Was ist das?

Mit dem CSV-Import liest du Buchungen aus einer Tabellen-Datei in dein Kassenbuch ein. Sinnvoll für die Erstbefüllung, das Nachpflegen historischer Daten oder den Sammel-Import größerer Listen. Chorilo unterstützt CSV-Dateien aus den meisten Banken-Online-Portalen, aus Excel oder aus alten Buchhaltungs-Systemen.

Typische Anwendungsfälle:

• Erstbefüllung — Wechsel aus einem Excel-Kassenbuch zu Chorilo, alte Buchungen mit aufnehmen
• Bankumsätze nachpflegen — älter als 90 Tage, daher nicht mehr per PSD2 verfügbar
• Spenden-Sammel-Import — z. B. nach einer Crowdfunding-Aktion mit externer Plattform
• Konto ohne PSD2 — manuell aus Online-Banking heruntergeladene Umsätze einlesen
• Datenmigration — Wechsel aus einer alten Vereinssoftware zu Chorilo

So importierst du eine CSV-Datei

1. Bereite die CSV vor — vorzugsweise mit Spalten Datum, Betrag, Verwendungszweck, Empfänger.
2. Öffne Verwaltung > Kassenbuch > Import.
3. Wähle das Konto, in das die Buchungen geschrieben werden sollen.
4. Lade die CSV-Datei hoch (oder ziehe per Drag-and-drop hinein).
5. Ordne die CSV-Spalten den Chorilo-Feldern zu (Datum → Datum, Betrag → Betrag etc.).
6. Wähle das Datumsformat der CSV (DD.MM.YYYY, YYYY-MM-DD oder andere).
7. Klicke auf Vorschau.
8. Prüfe die Vorschau — Chorilo zeigt erkannte Buchungen, markierte Dubletten und ggf. Fehler.
9. Klicke auf Import starten, wenn alles passt.
10. Warte auf die Bestätigung — du siehst, wie viele Buchungen importiert und wie viele übersprungen wurden.

Spalten-Zuordnung

Pflichtfelder:

• Datum — wann die Buchung stattfand
• Betrag — positiv für Einnahmen, negativ für Ausgaben (oder separate Spalten)
• Verwendungszweck/Beschreibung

Optionale Felder:

• Empfänger/Absender — Mitgliedsname, Lieferant, Bank
• Kategorie — Chorilo schlägt automatisch zu, wenn der Wert mit einer existierenden Kategorie übereinstimmt
• Bank-Referenz — bei Bank-Exporten zur Dubletten-Erkennung

Dubletten-Behandlung

Chorilo erkennt automatisch, wenn eine Zeile bereits als Buchung existiert (gleicher Tag, gleicher Betrag, gleicher Verwendungszweck). In der Vorschau siehst du:

• Grün — neue Buchung, wird importiert
• Gelb — vermutete Dublette, du entscheidest
• Rot — Fehler in der Zeile (z. B. ungültiges Datum), wird übersprungen

Berechtigung

Du brauchst cashbook.edit, um Importe durchzuführen.

Tipps

• Mache vor großen Importen einen Test mit nur 5 bis 10 Zeilen, um die Spalten-Zuordnung zu prüfen.
• Berechne nach dem Import den Saldo neu — so erkennst du sofort Abweichungen vom realen Bankkontostand.
• Bei Bank-CSV-Dateien schau im Online-Banking deiner Bank nach Export-Einstellungen — manche bieten saubere Standardformate, andere brauchen Vorbereitung in Excel.
• Importiere keine Buchungen aus abgeschlossenen Perioden — das geht nicht. Erst aktuellen Zeitraum, dann ggf. Periode abschließen.
• Bei Migration aus Altsystem: nimm zur Sicherheit den letzten Saldo des Altsystems als Anfangssaldo des Kontos in Chorilo und importiere nur die Buchungen ab Wechseldatum — das ist sauberer als den ganzen Verlauf zu übernehmen.