Kayıtları CSV'den içe aktar

Kayıtları bir CSV veya Excel dosyasından aktar, örneğin eski bir kasa defterinden. Sütunları eşleştirirsin ve içe aktarmadan önce önizleme görürsün.

Web

Chöre›Chor›Kassenbuch›Einstellungen›Buchungen importieren

Bu işlev yalnızca web'de mevcuttur.

Gerekli yetki: Kasa defteri – Kayıt oluştur ve düzenle

Bu nedir?

Kayıtları içe aktar ile çok sayıda kaydı bir seferde aktarırsın, örneğin bir Excel tablosundan veya başka bir dernek yazılımından geçerken. Bir sihirbaz seni dört adımda yönlendirir: Dosya, Eşleştirme, Önizleme ve Sonuç. Her içe aktarmada 1.000 kayda kadar mümkündür.

Kayıtları nasıl içe aktarırsın

Korolar'ı aç, korunu seç ve Kasa defteri > Ayarlar > Kayıtları içe aktar bölümüne git.
İçe aktarmayı başlat'a tıkla.
Dosya: Varsayılan hesabı seç, dosyayı yükle ve dosyanda başlıklar varsa İlk satır sütun adlarını içeriyor kutusunu işaretli bırak. İleri'ye tıkla.
Eşleştirme: Her sütuna bir alan ata. Chorilo birçok sütunu başlığından kendisi tanır. Eşleşmeyen sütunlar aktarılmaz. Tüm zorunlu alanlar eşleşince İleri'ye tıkla.
Önizleme: İlk on satırı, geçerli ve geçersiz satır sayısını ve notları kontrol et.
Sayının yazdığı düğmeye tıkla, örneğin 25 kaydı içe aktar.
Sonuç: Chorilo kaç kaydın aktarıldığını ve hangi satırların aktarılmadığını gösterir.

Tutar ve tür

Tutarlar virgül veya noktayla yazılabilir, Chorilo onları pozitif sayı olarak alır. Gelir mi gider mi olduğunu Tür sütunu belirler. Orada bir şey yazmıyorsa Chorilo tutarın işaretini kullanır: pozitif gelirdir, negatif gider.

Hesaplar, kategoriler ve SKR hesapları

Chorilo hesapları ve kategorileri adla, SKR hesaplarını hesap numarasıyla eşleştirir. Bu yüzden hesapları içe aktarmadan önce oluştur. Chorilo bir SKR hesabını bulamazsa kayıt SKR hesabı olmadan aktarılır ve sonuç numaraları belirtir.

Yetki

Kayıt oluştur ve düzenle yetkisine ihtiyacın var.

İpuçları

Büyük bir dosyayı aktarmadan önce az sayıda satırla dene.
Açılış bakiyesini ikiye katlama: Eski hesap bakiyesi zaten hesabın açılış bakiyesindeyse, yalnızca ondan sonraki kayıtları aktar.
İçe aktardıktan sonra Hesaplar altındaki bakiyeyi eski kasa defterinle karşılaştır.

Sık sorulan sorular

Hangi dosyalar olur?▾

CSV, XLS ve XLSX. **Örnek dosyalar** altından biçimi görmek için bir CSV ve bir Excel şablonu indirebilirsin.

Dosyada hangi sütunlar olmalı?▾

Dört alan zorunludur: **Tarih**, **Açıklama**, **Tutar** ve **Tür (gelir/gider)**. İsteğe bağlı olanlar arasında valör tarihi, hesap, belge numarası, SKR hesabı, kategori, referans, ödeme tarafı, IBAN, KDV oranı ve KDV tutarı, notlar, masraf merkezi, alan, işaretli ve ek alanlar bulunur.

Hatalı satırlara ne olur?▾

Önizleme geçerli ve geçersiz satırları sayar ve hataları belirtir, örneğin eksik bir tarih. Yalnızca geçerli satırlar aktarılır. Chorilo içe aktarırken bazı satırları reddederse, örneğin hesapta zaten verilmiş bir belge numarası veya kapatılmış bir dönemdeki bir tarih yüzünden, bunlar sonuçta nedeniyle birlikte yazar.

Bir dosya birden fazla hesabın kayıtlarını içerebilir mi?▾

Evet. Hesap sütununu **Hesap** alanıyla eşleştir, Chorilo satırları hesap adına göre dağıtır. Kasa defterinde bulunmayan bir hesaplı satırlar **Varsayılan hesap**'a düşer. Kendi hesapların arasındaki virmanlar içe aktarılmaz, onları elle girersin.

Başka sorun mu var? Yapay zekâ asistanına sor.

Sağ alttaki yardım düğmesine tıkla ve sorunu yaz.