Importar movimientos desde CSV

¿Qué es esto?

Con la importación CSV lees asientos desde un archivo de tabla a tu libro de caja. Útil para la carga inicial, recuperar datos históricos o la importación en lote de listas grandes. Chorilo soporta archivos CSV de la mayoría de portales bancarios en línea, de Excel o de antiguos sistemas contables.

Casos de uso típicos:

• Carga inicial — cambio desde un libro de caja en Excel a Chorilo, incorporando movimientos antiguos
• Recuperar movimientos del banco — más de 90 días, ya no disponibles por PSD2
• Importación en lote de donativos — p. ej., tras una campaña de crowdfunding en una plataforma externa
• Cuenta sin PSD2 — leer manualmente los movimientos descargados desde la banca electrónica
• Migración de datos — cambio desde un software antiguo del coro a Chorilo

Así importas un archivo CSV

1. Prepara el CSV — preferiblemente con columnas Fecha, Importe, Concepto, Destinatario.
2. Abre Administración > Libro de caja > Importar.
3. Selecciona la cuenta en la que se guardarán los asientos.
4. Sube el archivo CSV (o arrástralo).
5. Asigna las columnas del CSV a los campos de Chorilo (Fecha → Fecha, Importe → Importe, etc.).
6. Selecciona el formato de fecha del CSV (DD.MM.YYYY, YYYY-MM-DD u otros).
7. Haz clic en Vista previa.
8. Revisa la vista previa — Chorilo muestra los asientos detectados, los duplicados marcados y, en su caso, los errores.
9. Haz clic en Iniciar importación si todo cuadra.
10. Espera la confirmación — verás cuántos asientos se importaron y cuántos se omitieron.

Asignación de columnas

Campos obligatorios:

• Fecha — cuándo se realizó el asiento
• Importe — positivo para ingresos, negativo para gastos (o columnas separadas)
• Concepto/descripción

Campos opcionales:

• Destinatario/remitente — nombre de miembro, proveedor, banco
• Categoría — Chorilo asigna automáticamente si el valor coincide con una categoría existente
• Referencia bancaria — en exportaciones del banco para detectar duplicados

Manejo de duplicados

Chorilo reconoce automáticamente cuando una fila ya existe como asiento (mismo día, mismo importe, mismo concepto). En la vista previa ves:

• Verde — asiento nuevo, se importa
• Amarillo — duplicado supuesto, decides tú
• Rojo — error en la fila (p. ej., fecha inválida), se omite

Permiso

Necesitas Crear y editar transacciones para realizar importaciones.

Consejos

• Antes de importaciones grandes haz una prueba con solo 5 a 10 filas para comprobar la asignación de columnas.
• Recalcula el saldo después de la importación — así detectas al instante desviaciones del saldo bancario real.
• En archivos CSV del banco, mira en la banca electrónica los ajustes de exportación — algunos ofrecen formatos estándar limpios, otros requieren preparación en Excel.
• No importes asientos de períodos cerrados — no funciona. Primero el período actual, luego cierra el período si procede.
• Al migrar de un sistema antiguo: por seguridad, toma el último saldo del sistema antiguo como saldo inicial de la cuenta en Chorilo e importa solo los asientos a partir de la fecha del cambio — es más limpio que asumir todo el historial.