Importar movimientos desde CSV

¿Qué es esto?

Con la importación CSV lees asientos desde un archivo de tabla a tu libro de caja. Útil para la carga inicial, recuperar datos históricos o la importación en lote de listas grandes. Chorilo soporta archivos CSV de la mayoría de portales bancarios en línea, de Excel o de antiguos sistemas contables.

Casos de uso típicos:

• Carga inicial — cambio desde un libro de caja en Excel a Chorilo, incorporando movimientos antiguos
• Recuperar movimientos del banco — más de 90 días, ya no disponibles por PSD2
• Importación en lote de donativos — p. ej., tras una campaña de crowdfunding en una plataforma externa
• Cuenta sin PSD2 — leer manualmente los movimientos descargados desde la banca electrónica
• Migración de datos — cambio desde un software antiguo del coro a Chorilo

Así importas un archivo CSV

1. Prepara el CSV — preferiblemente con columnas Fecha, Importe, Concepto, Destinatario.
2. Abre Administración > Libro de caja > Importar.
3. Selecciona la cuenta en la que se guardarán los asientos.
4. Sube el archivo CSV (o arrástralo).
5. Asigna las columnas del CSV a los campos de Chorilo (Fecha → Fecha, Importe → Importe, etc.).
6. Selecciona el formato de fecha del CSV (DD.MM.YYYY, YYYY-MM-DD u otros).
7. Haz clic en Vista previa.
8. Revisa la vista previa — Chorilo muestra los asientos detectados, los duplicados marcados y, en su caso, los errores.
9. Haz clic en Iniciar importación si todo cuadra.
10. Espera la confirmación — verás cuántos asientos se importaron y cuántos se omitieron.

Asignación de columnas

Campos obligatorios:

• Fecha — cuándo se realizó el asiento
• Importe — positivo para ingresos, negativo para gastos (o columnas separadas)
• Concepto/descripción

Campos opcionales:

• Destinatario/remitente — nombre de miembro, proveedor, banco
• Categoría — Chorilo asigna automáticamente si el valor coincide con una categoría existente
• Referencia bancaria — en exportaciones del banco para detectar duplicados

Varias cuentas y traspasos

Si tu archivo tiene una columna con la cuenta, Chorilo asigna cada línea a la cuenta correspondiente del libro de caja: una cuenta bancaria y una caja de efectivo en el mismo archivo no son problema. Importante: crea las cuentas antes. Si no, las líneas con una cuenta desconocida acaban en la cuenta estándar que elegiste en el paso 1. La vista previa te avisa cuando eso ocurriría.

Los traspasos entre tus propias cuentas —por ejemplo, efectivo llevado de la caja al banco— no se importan. Esas líneas aparecen como error en la vista previa y se omiten. Regístralas a mano después del import: un gasto en la cuenta de origen y un ingreso del mismo importe en la cuenta de destino.

Manejo de duplicados

Chorilo reconoce automáticamente cuando una fila ya existe como asiento (mismo día, mismo importe, mismo concepto). En la vista previa ves:

• Verde — asiento nuevo, se importa
• Amarillo — duplicado supuesto, decides tú
• Rojo — error en la fila (p. ej., fecha inválida o un número de comprobante ya usado en esta cuenta), se omite

Permiso

Necesitas Crear y editar transacciones para realizar importaciones.

Consejos

• Antes de importaciones grandes haz una prueba con solo 5 a 10 filas para comprobar la asignación de columnas.
• Recalcula el saldo después de la importación — así detectas al instante desviaciones del saldo bancario real.
• En archivos CSV del banco, mira en la banca electrónica los ajustes de exportación — algunos ofrecen formatos estándar limpios, otros requieren preparación en Excel.
• No importes asientos de períodos cerrados — no funciona. Primero el período actual, luego cierra el período si procede.
• Al migrar de un sistema antiguo: por seguridad, toma el último saldo del sistema antiguo como saldo inicial de la cuenta en Chorilo e importa solo los asientos a partir de la fecha del cambio — es más limpio que asumir todo el historial.