Uvoz knjižb iz CSV

Kaj je to?

Z uvozom CSV prebereš knjižbe iz tabelarne datoteke v svojo blagajniško knjigo. Smiselno za prvotno polnjenje, naknadno vnašanje preteklih podatkov ali zbirni uvoz večjih seznamov. Chorilo podpira datoteke CSV iz večine spletnih portalov bank, iz Excela ali starih knjigovodskih sistemov.

Tipični primeri uporabe:

• Prvotno polnjenje — prehod iz Excelove blagajniške knjige v Chorilo, prevzem starih knjižb
• Naknadno vnašanje bančnih prometov — starejših od 90 dni, zato niso več na voljo prek PSD2
• Zbirni uvoz donacij — npr. po akciji množičnega financiranja s zunanjo platformo
• Račun brez PSD2 — branje ročno prenesenih prometov iz spletnega bančništva
• Preselitev podatkov — prehod iz stare programske opreme za društva v Chorilo

Kako uvoziš datoteko CSV

1. Pripravi CSV — po možnosti s stolpci datum, znesek, namen, prejemnik.
2. Odpri Upravljanje > Blagajniška knjiga > Uvoz.
3. Izberi račun, kamor naj se zapišejo knjižbe.
4. Naloži datoteko CSV (ali jo povleci in spusti).
5. Razporedi stolpce CSV v polja Chorila (datum → datum, znesek → znesek itd.).
6. Izberi format datuma v CSV (DD. MM. LLLL, LLLL-MM-DD ali drug).
7. Klikni Predogled.
8. Preveri predogled — Chorilo prikaže prepoznane knjižbe, označene dvojnike in morebitne napake.
9. Klikni Začni uvoz, če je vse v redu.
10. Počakaj na potrditev — vidiš, koliko knjižb je bilo uvoženih in koliko preskočenih.

Razporeditev stolpcev

Obvezna polja:

• Datum — kdaj je knjižba potekla
• Znesek — pozitiven za prihodke, negativen za odhodke (ali ločena stolpca)
• Namen/opis

Neobvezna polja:

• Prejemnik/pošiljatelj — ime člana, dobavitelj, banka
• Kategorija — Chorilo samodejno priredi, če se vrednost ujema z obstoječo kategorijo
• Bančna referenca — pri izvozih iz banke za zaznavo dvojnikov

Več računov in prenosi med njimi

Če ima tvoja datoteka stolpec z računom, Chorilo vsako vrstico dodeli ustreznemu računu v blagajniški knjigi — bančni račun in gotovinska blagajna v isti datoteki torej nista težava. Pomembno: račune ustvari vnaprej. Sicer vrstice z neznanim računom pristanejo na privzetem računu, ki si ga izbral v 1. koraku. Predogled te opozori, če bi se to zgodilo.

Prenosi med tvojimi lastnimi računi — na primer gotovina, odnesena iz blagajne v banko — se ne uvozijo. Take vrstice se v predogledu prikažejo kot napaka in se preskočijo. Vnesi jih po uvozu ročno: odhodek na računu, ki denar odda, in prihodek v enakem znesku na računu, ki ga prejme.

Obravnava dvojnikov

Chorilo samodejno prepozna, ko vrstica že obstaja kot knjižba (isti dan, isti znesek, isti namen). V predogledu vidiš:

• Zeleno — nova knjižba, bo uvožena
• Rumeno — domnevni dvojnik, ti odločiš
• Rdeče — napaka v vrstici (npr. neveljaven datum ali številka dokazila, ki je na tem računu že uporabljena), bo preskočena

Dovoljenje

Za izvajanje uvozov potrebuješ Ustvarjanje in urejanje knjiženj.

Nasveti

• Pred velikimi uvozi opravi preizkus s samo 5 do 10 vrsticami, da preveriš razporeditev stolpcev.
• Po uvozu znova preračunaj stanje — tako takoj prepoznaš odstopanja od resničnega stanja bančnega računa.
• Pri datotekah CSV iz banke poglej v spletno bančništvo svoje banke za nastavitve izvoza — nekatere ponujajo čiste standardne formate, druge potrebujejo pripravo v Excelu.
• Ne uvažaj knjižb iz zaključenih obdobij — ne gre. Najprej aktualno obdobje, nato po potrebi zaključi obdobje.
• Pri preselitvi iz starega sistema: za varnost vzemi zadnje stanje starega sistema kot začetno stanje računa v Chorilu in uvozi le knjižbe od datuma prehoda — to je čistejše kot prevzem celotne zgodovine.