Kasa defteri genel bakış
Kasa defterinin başlangıç sayfası toplam bakiyeyi, ayın gelir ve giderlerini, mutabık kılınmamış kayıtları ve son on kaydı gösterir.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Übersicht
Kasa defteri ve finans
Muhasebe, hesaplar, kayıtlar, bağışlar, banka bağlantısı, mevzuata uygunluk, GoBD
Übersicht & Setup
Hesap planı (SKR şablonunu kur)
SKR 49 veya SKR 42 hesap planı çerçevesini kur, böylece kayıtlar bir SKR hesabı alır. DATEV dışa aktarımı ve Anlage EÜR eşleştirmesi bunu gerektirir.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kontenplan
Kayıt kategorilerini yönet
Kategoriler gelir ve giderleri düzenler, örneğin üyelik aidatları, bağışlar veya salon kirası. Chorilo 17 hazır kategori getirir, kendi kategorilerini eklersin.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kategorien
Konten
Kasa defteri hesaplarına genel bakış
Hesaplar altında korunun tüm banka hesaplarını ve nakit kasalarını güncel bakiye, açılış bakiyesi ve bağlı bankanın durumuyla görürsün.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten
Banka hesabı veya kasa oluştur
Kasa defterinde açılış bakiyesiyle bir banka hesabı veya nakit kasa oluştur. Banka hesaplarını sonra bankacılık paketiyle bankana bağlayabilirsin.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > Konto anlegen
Hesabı düzenle veya devre dışı bırak
Bir hesabın adını, IBAN'ını, bankasını veya notlarını değiştir. Artık ihtiyacın olmayan hesapları devre dışı bırakırsın. Kayıtları korunur.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bearbeiten
Bakiyeyi yeniden hesapla
Chorilo her hesabın bakiyesini her açılışta açılış bakiyesi ve kayıtlardan yeniden hesaplar. Böylece bakiye bankayla uyuşmuyorsa nedenini bulursun.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten
Banking-Anbindung
Banka bağlantılarını yönet
Kasa defterindeki her banka hesabının kendi Banka bağlantısı sayfası vardır. Orada durumu, son alımı, erişimin süresini ve bakiye eşleştirmesini görürsün.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung
Banka bağlantısında IBAN seç
Bankaya giriş yaptıktan sonra, kasa defterindeki hesaba hangi IBAN'ın bağlanacağını seçersin. Banka bağlantısı ancak ondan sonra etkin olur.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Konto auswählen
PSD2 ile banka hesabı bağla
Kasa defterindeki bir banka hesabını bankana bağla. Chorilo hareketleri sonra her gece alır ve onay için Banka mutabakatı altında sana sunar.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bank verbinden
Banka bağlantısını yenile
Bankaya erişim 180 gün geçerlidir. „Erişimi yenile“ ile bankanda yeniden onaylarsın, böylece Chorilo hareketleri almaya devam eder.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Zugriff erneuern
Banka hesabını senkronize et
Chorilo bağlı banka hesaplarının hareketlerini her gece alır. „Hareketleri getir“ veya „Şimdi senkronize et“ ile yeni hareketleri hemen alırsın.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich > Umsätze abrufen
Banka bağlantısını kes
Bir hesabın bankayla bağlantısını kes. Chorilo bundan sonra hareket almaz; daha önce kaydedilen hareketler ve tüm kayıtlar korunur.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Verbindung trennen
Buchungen
Kayıtları göster ve filtrele
Kayıt listesi korunun tüm kayıtlarını gösterir. Ara, türe, kategoriye, duruma, hesaba veya döneme göre filtrele ve ihtiyacın olan sütunları seç.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen
Yeni kayıt oluştur
Hesap, tutar, tarih ve kayıt açıklamasıyla bir gelir veya gider gir. Belgeleri hemen ekle, Chorilo belgeden bilgileri okuyabilir.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung
Kaydı aç, düzenle veya iptal et
Bir kaydı aç, ilk 24 saatte ek bilgiler ekle, mutabık olarak işaretle veya gerekçeyle iptal et. Silme yoktur.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung
Kayda belge yükle
Faturaları, makbuzları ve fişleri PDF, JPG veya PNG olarak bir kayda ekle, oluştururken ya da sonradan. Dosya başına en fazla 10 MB.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Belege
Belge tanıma (OCR ve e-fatura)
Kayıt oluştururken bir belge yükle. Chorilo e-faturaları ve taranmış belgeleri okur, tutarı, tarihi ve diğer alanları önceden doldurur.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung > Beleg
Banka kayıtlarını eşleştir (Banka mutabakatı)
Banka mutabakatı altında Chorilo'nun bankadan getirdiği hareketleri onaylar, kendi kayıtlarınla birleştirir veya mükerrer olanları reddedersin.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich
Bank-Buchungen abgleichen (Bank-Abgleich)
Bağış belgesi oluştur
Bir bağış kaydı için EStG § 10b uyarınca PDF olarak bağış onay belgesi oluştur. Bağışçının adını ve adresini Chorilo kayıttan alır.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Zuwendungsbestätigung
Bağış ayarları
Dernek adını, adresi, vergi numarasını, vergi dairesini ve muafiyet belgesini kaydet. Chorilo bunları her bağış belgesine otomatik ekler.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Spendenbescheinigungen
Faturalar — genel bakış
Faturalar bölümünde korun, örneğin organizatörlere veya sponsorlara kendi faturalarını keser: şablonlarla, sıralı numarayla ve e-faturayla.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen
Fatura oluştur
Alıcı, kalemler ve şablonla bir fatura oluştur. Sağda canlı önizlemeyi görürsün. Taslak olarak kaydet veya doğrudan kesinleştir.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Neue Rechnung
Faturayı aç ve PDF'i görüntüle
Fatura sayfası kaydedilmiş PDF'i veya taslağın önizlemesini; ayrıca durumu, tarihleri, kalemleri, toplamları ve bağlı kayıtları gösterir.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung
Fatura taslağını düzenle
Fatura taslak olduğu sürece alıcıyı, kalemleri, metinleri ve şablonu düzenleyicide değiştirirsin. Kesinleşmiş faturaları düzenleyici yalnızca okuma için gösterir.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Bearbeiten
Fatura taslağını sil
Artık ihtiyacın olmayan taslakları kalıcı olarak silersin. Kesinleşmiş faturalar silinemez, alacak dekontuyla iptal edilir.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Entwurf löschen
Faturayı kesinleştir
Kesinleştirirken fatura numarasını alır, PDF ve gerekirse e-fatura oluşturulup kaydedilir. Sonrasında artık değiştirilemez.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Finalisieren
Faturayı iptal et (alacak dekontu)
Kesinleşmiş bir faturayı tutarın tamamı için alacak dekontuyla iptal edersin. Alacak dekontu kendi numarasını alır, asıl fatura korunur.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Stornieren
Fatura şablonlarını yönet
Şablonlar faturalarının görünümünü, logosunu ve metinlerini belirler. Her dilin bir varsayılan şablonu olabilir, yeni faturalarda o önerilir.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Vorlagen
Faturalar için numara dizisi
Fatura numaralarının nasıl görüneceğini ve sayacın ne zaman yeniden başlayacağını belirle. Chorilo kaydetmeden önce sıradaki numarayı gösterir.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Nummernkreis
Satıcı bilgileri ve vergi modu
Vergi modunu, para birimini, ödeme süresini, e-fatura biçimini, dernek bilgilerini, banka bilgilerini ve alt bilgi metnini kaydet. Chorilo bunları her yeni faturada kullanır.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Steuer & Verkäufer
Berichte & Compliance
Değerlendirmeler ve raporlar
Dışa aktar ile bir dönem için kayıt listesi, yıllık rapor, varlık tablosu, kasa denetim raporu, EÜR eki ve DATEV dışa aktarımı oluşturursun.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren
Mali müşavir ve denetçi için dışa aktarma
Mali müşavir, kasa denetimi veya vergi dairesi için DATEV dosyasını, kayıt listesini, EÜR ekini ve denetim günlüğünü kasa defterindeki Dışa aktar ile al.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren
Dönem kapanışı / yıl sonu kapanışı
Bir mali yıl gibi bir dönemi kapat. Sonrasında içindeki kayıtlar ne değiştirilebilir ne de iptal edilebilir. Kapanış kesindir.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > GoBD-Abschluss
Uyumluluk ve denetim günlüğü
Denetim günlüğü, kimin ne zaman kayıt ve belge oluşturduğunu, değiştirdiğini veya iptal ettiğini eski ve yeni değerlerle kaydeder. CSV olarak dışa aktarabilirsin.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Audit-Logs
Kayıtları CSV'den içe aktar
Kayıtları bir CSV veya Excel dosyasından aktar, örneğin eski bir kasa defterinden. Sütunları eşleştirirsin ve içe aktarmadan önce önizleme görürsün.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Buchungen importieren