Importer des écritures depuis un CSV

De quoi s'agit-il ?

Avec l'import CSV, tu importes dans ton livre de caisse des écritures depuis un fichier tableur. Utile pour l'initialisation, la reprise de données historiques ou l'import groupé de longues listes. Chorilo prend en charge les CSV de la plupart des portails bancaires en ligne, d'Excel ou d'anciens systèmes comptables.

Cas d'usage typiques :

• Initialisation — passage d'un livre de caisse Excel à Chorilo, reprise des anciennes écritures
• Compléter les opérations bancaires — plus anciennes que 90 jours, donc plus disponibles via DSP2
• Import groupé de dons — par exemple après une action de financement participatif sur une plateforme externe
• Compte sans DSP2 — importer les opérations téléchargées manuellement depuis le portail bancaire
• Migration de données — passage d'un ancien logiciel d'association à Chorilo

Comment importer un fichier CSV

1. Prépare le CSV — de préférence avec les colonnes date, montant, libellé, bénéficiaire.
2. Ouvre Administration > Livre de caisse > Import.
3. Choisis le compte dans lequel les écritures seront enregistrées.
4. Téléverse le fichier CSV (ou glisse-dépose).
5. Mappe les colonnes du CSV aux champs Chorilo (date → date, montant → montant, etc.).
6. Choisis le format de date du CSV (DD.MM.YYYY, YYYY-MM-DD ou autre).
7. Clique sur Aperçu.
8. Vérifie l'aperçu — Chorilo montre les écritures détectées, les doublons marqués et les erreurs éventuelles.
9. Clique sur Démarrer l'import quand tout est bon.
10. Attends la confirmation — tu vois combien d'écritures ont été importées et combien sautées.

Mappage des colonnes

Champs obligatoires :

• Date — quand l'écriture a eu lieu
• Montant — positif pour les recettes, négatif pour les dépenses (ou colonnes séparées)
• Libellé/description

Champs optionnels :

• Bénéficiaire/donneur d'ordre — nom du membre, fournisseur, banque
• Catégorie — Chorilo affecte automatiquement quand la valeur correspond à une catégorie existante
• Référence bancaire — pour les exports bancaires, à la détection de doublons

Plusieurs comptes et virements internes

Si ton fichier comporte une colonne avec le compte, Chorilo attribue chaque ligne au compte correspondant du livre de caisse — un compte bancaire et une caisse dans un même fichier ne posent aucun problème. Important : crée les comptes au préalable. Sinon, les lignes avec un compte inconnu atterrissent sur le compte par défaut choisi à l'étape 1. L'aperçu t'avertit si cela devait arriver.

Les virements entre tes propres comptes — par exemple des espèces portées de la caisse à la banque — ne sont pas importés. Ces lignes apparaissent en erreur dans l'aperçu et sont ignorées. Saisis-les à la main après l'import : une dépense sur le compte qui donne et une recette du même montant sur le compte qui reçoit.

Traitement des doublons

Chorilo détecte automatiquement quand une ligne existe déjà comme écriture (même jour, même montant, même libellé). Dans l'aperçu, tu vois :

• Vert — nouvelle écriture, sera importée
• Jaune — doublon supposé, à toi de décider
• Rouge — erreur dans la ligne (par exemple date invalide ou numéro de pièce déjà utilisé sur ce compte), sera ignorée

Permission

Tu as besoin de Créer et modifier les écritures pour effectuer des imports.

Conseils

• Avant un grand import, fais un test avec seulement 5 à 10 lignes pour valider le mappage des colonnes.
• Recalcule le solde après l'import — tu repères tout de suite les écarts avec le solde réel du compte.
• Pour les CSV bancaires, regarde dans ton espace bancaire en ligne les options d'export — certaines banques offrent des formats standards propres, d'autres demandent un travail préparatoire dans Excel.
• N'importe pas d'écritures dans des périodes clôturées — c'est impossible. D'abord la période en cours, puis éventuellement clôture.
• En cas de migration depuis un ancien système : par sécurité, utilise le dernier solde de l'ancien système comme solde de départ du compte dans Chorilo et importe seulement les écritures depuis la date de bascule — c'est plus propre que de reprendre tout l'historique.