Boekingen importeren uit CSV

Wat is dit?

Met de CSV-import lees je boekingen uit een tabelbestand in je kasboek in. Handig voor de eerste vulling, het nabewerken van historische gegevens of de verzamel-import van grotere lijsten. Chorilo ondersteunt CSV-bestanden uit de meeste online bankportalen, uit Excel of uit oude boekhoudsystemen.

Typische toepassingen:

• Eerste vulling — overstap van een Excel-kasboek naar Chorilo, oude boekingen meenemen
• Banktransacties nabewerken — ouder dan 90 dagen, dus niet meer beschikbaar via PSD2
• Donaties verzamel-import — bv. na een crowdfundingactie via een extern platform
• Rekening zonder PSD2 — handmatig uit internetbankieren gedownloade transacties inlezen
• Datamigratie — overstap van oude verenigingssoftware naar Chorilo

Zo importeer je een CSV-bestand

1. Bereid de CSV voor — bij voorkeur met de kolommen datum, bedrag, omschrijving, ontvanger.
2. Open Beheer > Kasboek > Import.
3. Kies de rekening waarin de boekingen moeten komen.
4. Upload het CSV-bestand (of sleep het er met drag-and-drop in).
5. Koppel de CSV-kolommen aan de Chorilo-velden (datum → datum, bedrag → bedrag enz.).
6. Kies het datumformaat van de CSV (DD-MM-YYYY, YYYY-MM-DD of anders).
7. Klik op Voorbeeld.
8. Controleer het voorbeeld — Chorilo toont herkende boekingen, gemarkeerde duplicaten en eventuele fouten.
9. Klik op Import starten als alles klopt.
10. Wacht op de bevestiging — je ziet hoeveel boekingen geïmporteerd en hoeveel overgeslagen zijn.

Kolomtoewijzing

Verplichte velden:

• Datum — wanneer de boeking plaatsvond
• Bedrag — positief voor inkomsten, negatief voor uitgaven (of aparte kolommen)
• Omschrijving

Optionele velden:

• Ontvanger/afzender — ledennaam, leverancier, bank
• Categorie — Chorilo wijst automatisch toe als de waarde overeenkomt met een bestaande categorie
• Bankreferentie — bij bankexports voor duplicaatherkenning

Duplicaten verwerken

Chorilo herkent automatisch wanneer een regel al als boeking bestaat (zelfde dag, zelfde bedrag, zelfde omschrijving). In het voorbeeld zie je:

• Groen — nieuwe boeking, wordt geïmporteerd
• Geel — vermoedelijke duplicaat, jij beslist
• Rood — fout in de regel (bv. ongeldige datum), wordt overgeslagen

Rechten

Je hebt Boekingen aanmaken & bewerken nodig om imports uit te voeren.

Tips

• Doe vóór grote imports een test met slechts 5 tot 10 regels, om de kolomtoewijzing te controleren.
• Bereken na de import het saldo opnieuw — zo herken je direct afwijkingen ten opzichte van het echte banksaldo.
• Bij bank-CSV-bestanden kijk in het internetbankieren van je bank naar de exportinstellingen — sommige bieden schone standaardformaten, andere vragen voorbereiding in Excel.
• Importeer geen boekingen uit afgesloten perioden — dat kan niet. Eerst de actuele periode, daarna eventueel de periode afsluiten.
• Bij migratie uit een oud systeem: neem voor de zekerheid het laatste saldo van het oude systeem als beginsaldo van de rekening in Chorilo en importeer alleen de boekingen vanaf de overstapdatum — dat is netter dan de hele historie overnemen.