Importera transaktioner från CSV

Vad är detta?

Med CSV-importen läser du in transaktioner från en tabellfil till din kassabok. Lämpligt för första fyllning, efterregistrering av historiska data eller samlingsimport av större listor. Chorilo stöder CSV-filer från de flesta internetbanker, från Excel eller från äldre bokföringssystem.

Vanliga användningsfall:

• Första fyllning — byte från en Excel-kassabok till Chorilo, ta även med gamla transaktioner
• Efterregistrera bankrörelser — äldre än 90 dagar och därmed inte längre tillgängliga via PSD2
• Samlingsimport av gåvor — t.ex. efter en crowdfundingkampanj på extern plattform
• Konto utan PSD2 — manuellt nedladdade rörelser från internetbank
• Datamigrering — byte från en äldre föreningsmjukvara till Chorilo

Så importerar du en CSV-fil

1. Förbered CSV-filen — helst med kolumnerna datum, belopp, referens, mottagare.
2. Öppna Administration > Kassabok > Import.
3. Välj kontot transaktionerna ska skrivas till.
4. Ladda upp CSV-filen (eller dra in den med drag-and-drop).
5. Mappa CSV-kolumnerna mot Chorilo-fälten (datum → datum, belopp → belopp etc.).
6. Välj datumformat för CSV (DD.MM.YYYY, YYYY-MM-DD eller annat).
7. Klicka på Förhandsvisa.
8. Granska förhandsvisningen — Chorilo visar igenkända transaktioner, markerade dubbletter och eventuella fel.
9. Klicka på Starta import när allt passar.
10. Vänta på bekräftelsen — du ser hur många transaktioner som importerats och hoppats över.

Kolumnmappning

Obligatoriska fält:

• Datum — när transaktionen ägde rum
• Belopp — positivt för intäkter, negativt för utgifter (eller separata kolumner)
• Referens/beskrivning

Valfria fält:

• Mottagare/avsändare — medlemsnamn, leverantör, bank
• Kategori — Chorilo föreslår automatiskt om värdet matchar en befintlig kategori
• Bankreferens — vid bankexporter för dubblettigenkänning

Dubletthantering

Chorilo upptäcker automatiskt när en rad redan finns som transaktion (samma dag, samma belopp, samma referens). I förhandsvisningen ser du:

• Grön — ny transaktion, importeras
• Gul — misstänkt dublett, du bestämmer
• Röd — fel i raden (t.ex. ogiltigt datum), hoppas över

Behörighet

Du behöver Skapa & redigera transaktioner för att utföra importer.

Tips

• Gör ett test före stora importer med bara 5–10 rader för att kontrollera kolumnmappningen.
• Räkna om saldot efter importen — då upptäcker du direkt avvikelser från det verkliga bankkontosaldot.
• Vid bank-CSV titta i internetbanken efter exportinställningar — vissa erbjuder rena standardformat, andra kräver förberedelse i Excel.
• Importera inga transaktioner från stängda perioder — det går inte. Aktuell period först, eventuell stängning sedan.
• Vid migrering från gammalt system: ta för säkerhets skull det gamla systemets sista saldo som ingående saldo på kontot i Chorilo och importera bara transaktioner från bytdatum — det är renare än att överta hela historiken.