Importera transaktioner från CSV

Vad är detta?

Med CSV-importen läser du in transaktioner från en tabellfil till din kassabok. Lämpligt för första fyllning, efterregistrering av historiska data eller samlingsimport av större listor. Chorilo stöder CSV-filer från de flesta internetbanker, från Excel eller från äldre bokföringssystem.

Vanliga användningsfall:

• Första fyllning — byte från en Excel-kassabok till Chorilo, ta även med gamla transaktioner
• Efterregistrera bankrörelser — äldre än 90 dagar och därmed inte längre tillgängliga via PSD2
• Samlingsimport av gåvor — t.ex. efter en crowdfundingkampanj på extern plattform
• Konto utan PSD2 — manuellt nedladdade rörelser från internetbank
• Datamigrering — byte från en äldre föreningsmjukvara till Chorilo

Så importerar du en CSV-fil

1. Förbered CSV-filen — helst med kolumnerna datum, belopp, referens, mottagare.
2. Öppna Administration > Kassabok > Import.
3. Välj kontot transaktionerna ska skrivas till.
4. Ladda upp CSV-filen (eller dra in den med drag-and-drop).
5. Mappa CSV-kolumnerna mot Chorilo-fälten (datum → datum, belopp → belopp etc.).
6. Välj datumformat för CSV (DD.MM.YYYY, YYYY-MM-DD eller annat).
7. Klicka på Förhandsvisa.
8. Granska förhandsvisningen — Chorilo visar igenkända transaktioner, markerade dubbletter och eventuella fel.
9. Klicka på Starta import när allt passar.
10. Vänta på bekräftelsen — du ser hur många transaktioner som importerats och hoppats över.

Kolumnmappning

Obligatoriska fält:

• Datum — när transaktionen ägde rum
• Belopp — positivt för intäkter, negativt för utgifter (eller separata kolumner)
• Referens/beskrivning

Valfria fält:

• Mottagare/avsändare — medlemsnamn, leverantör, bank
• Kategori — Chorilo föreslår automatiskt om värdet matchar en befintlig kategori
• Bankreferens — vid bankexporter för dubblettigenkänning

Flera konton och omföringar

Har din fil en kolumn med kontot fördelar Chorilo varje rad till rätt kassabokskonto — bankkonto och kontantkassa i samma fil är alltså inget problem. Viktigt: skapa kontona först. Annars hamnar rader med ett okänt konto på standardkontot du valde i steg 1. Förhandsgranskningen varnar dig om det skulle ske.

Omföringar mellan dina egna konton — till exempel kontanter som bärs från kassan till banken — importeras inte. Sådana rader visas som fel i förhandsgranskningen och hoppas över. Registrera dem för hand efter importen: en utgift på kontot som lämnar ifrån sig pengarna och en inkomst på samma belopp på det mottagande kontot.

Dubletthantering

Chorilo upptäcker automatiskt när en rad redan finns som transaktion (samma dag, samma belopp, samma referens). I förhandsvisningen ser du:

• Grön — ny transaktion, importeras
• Gul — misstänkt dublett, du bestämmer
• Röd — fel i raden (t.ex. ogiltigt datum eller ett verifikationsnummer som redan används på kontot), hoppas över

Behörighet

Du behöver Skapa & redigera transaktioner för att utföra importer.

Tips

• Gör ett test före stora importer med bara 5–10 rader för att kontrollera kolumnmappningen.
• Räkna om saldot efter importen — då upptäcker du direkt avvikelser från det verkliga bankkontosaldot.
• Vid bank-CSV titta i internetbanken efter exportinställningar — vissa erbjuder rena standardformat, andra kräver förberedelse i Excel.
• Importera inga transaktioner från stängda perioder — det går inte. Aktuell period först, eventuell stängning sedan.
• Vid migrering från gammalt system: ta för säkerhets skull det gamla systemets sista saldo som ingående saldo på kontot i Chorilo och importera bara transaktioner från bytdatum — det är renare än att överta hela historiken.