Importa registrazioni da CSV

Cos'è?

Con l'Importazione CSV importi registrazioni da un file tabella nel tuo libro cassa. Utile per la prima compilazione, il recupero di dati storici o l'importazione cumulativa di elenchi più grandi. Chorilo supporta file CSV dalla maggior parte dei portali online bancari, da Excel o da vecchi sistemi contabili.

Casi d'uso tipici:

• Prima compilazione — passaggio da un libro cassa Excel a Chorilo, prendere anche le registrazioni vecchie
• Recupero movimenti bancari — più vecchi di 90 giorni, quindi non più disponibili via PSD2
• Importazione cumulativa donazioni — es. dopo una raccolta crowdfunding con piattaforma esterna
• Conto senza PSD2 — importare manualmente movimenti scaricati dall'online banking
• Migrazione dati — passaggio da un vecchio software a Chorilo

Come importare un file CSV

1. Prepara il CSV — preferibilmente con colonne data, importo, causale, destinatario.
2. Apri Amministrazione > Libro cassa > Importa.
3. Scegli il conto in cui scrivere le registrazioni.
4. Carica il file CSV (o trascina con drag-and-drop).
5. Assegna le colonne CSV ai campi Chorilo (Data → Data, Importo → Importo ecc.).
6. Scegli il formato data del CSV (DD.MM.YYYY, YYYY-MM-DD o altri).
7. Clicca su Anteprima.
8. Verifica l'anteprima — Chorilo mostra le registrazioni riconosciute, i duplicati segnati ed eventuali errori.
9. Clicca su Avvia importazione, se tutto va bene.
10. Aspetta la conferma — vedi quante registrazioni sono state importate e quante saltate.

Assegnazione colonne

Campi obbligatori:

• Data — quando è avvenuta la registrazione
• Importo — positivo per entrate, negativo per uscite (o colonne separate)
• Causale/descrizione

Campi opzionali:

• Destinatario/mittente — nome membro, fornitore, banca
• Categoria — Chorilo assegna automaticamente, se il valore corrisponde a una categoria esistente
• Riferimento bancario — nelle esportazioni bancarie per il riconoscimento duplicati

Più conti e giroconti

Se il tuo file ha una colonna con il conto, Chorilo assegna ogni riga al conto corrispondente del libro cassa: conto bancario e cassa contanti nello stesso file non sono un problema. Importante: crea prima i conti. Altrimenti le righe con un conto sconosciuto finiscono sul conto predefinito scelto al passo 1. L'anteprima ti avvisa se dovesse succedere.

I giroconti tra i tuoi conti — per esempio contanti portati dalla cassa in banca — non vengono importati. Queste righe compaiono come errore nell'anteprima e vengono saltate. Registrale a mano dopo l'importazione: un'uscita sul conto che cede e un'entrata dello stesso importo sul conto che riceve.

Gestione duplicati

Chorilo riconosce automaticamente quando una riga esiste già come registrazione (stesso giorno, stesso importo, stessa causale). Nell'anteprima vedi:

• Verde — nuova registrazione, viene importata
• Giallo — duplicato presunto, decidi tu
• Rosso — errore nella riga (es. data non valida o un numero ricevuta già usato su questo conto), viene saltata

Autorizzazione

Ti serve Creare e modificare registrazioni per eseguire importazioni.

Consigli

• Fai prima delle importazioni grandi un test con sole 5-10 righe, per verificare l'assegnazione colonne.
• Ricalcola il saldo dopo l'importazione — così riconosci subito le differenze dal saldo bancario reale.
• Per i file CSV bancari controlla nell'online banking della tua banca le impostazioni di esportazione — alcune offrono formati standard puliti, altre richiedono preparazione in Excel.
• Non importare registrazioni da periodi chiusi — non è possibile. Prima il periodo attuale, poi eventualmente chiudi il periodo.
• Per la migrazione da vecchio sistema: prendi per sicurezza l'ultimo saldo del vecchio sistema come saldo iniziale del conto in Chorilo e importa solo le registrazioni dalla data di passaggio — è più pulito che prendere tutto il percorso.