Import księgowań z pliku CSV

Przenieś księgowania z pliku CSV lub Excel, np. ze starej książki kasowej. Przypisujesz kolumny i przed importem widzisz podgląd.

Web

Chöre›Chor›Kassenbuch›Einstellungen›Buchungen importieren

Ta funkcja jest dostępna tylko w wersji webowej.

Wymagane uprawnienie: Książka kasowa – Tworzenie i edycja księgowań

Co to jest?

Przyciskiem Importuj księgowania przenosisz wiele księgowań naraz, na przykład przy przejściu z tabeli Excela lub innego programu dla stowarzyszeń. Kreator prowadzi Cię przez cztery kroki: Plik, Przypisanie, Podgląd i Wynik. W jednym imporcie możliwe jest do 1000 księgowań.

Jak zaimportować księgowania

Otwórz Chóry, wybierz swój chór i przejdź do Książka kasowa > Ustawienia > Importuj księgowania.
Kliknij Rozpocznij import.
Plik: wybierz Konto domyślne, prześlij plik i zostaw zaznaczone Pierwszy wiersz zawiera nazwy kolumn, jeśli plik ma nagłówki. Kliknij Dalej.
Przypisanie: przypisz każdej kolumnie pole. Wiele kolumn Chorilo rozpoznaje samo po nagłówku. Kolumny bez przypisania nie są przenoszone. Kliknij Dalej, gdy wszystkie pola obowiązkowe są przypisane.
Podgląd: sprawdź pierwsze dziesięć wierszy, liczbę wierszy prawidłowych i nieprawidłowych oraz uwagi.
Kliknij przycisk z liczbą, np. Importuj księgowania: 25.
Wynik: Chorilo pokazuje, ile księgowań zaimportowano i które wiersze nie zostały przeniesione.

Kwota i typ

Kwoty mogą być zapisane z przecinkiem lub kropką, Chorilo przejmuje je jako liczbę dodatnią. To, czy jest to przychód, czy wydatek, rozstrzyga kolumna Typ. Jeśli nic w niej nie ma, Chorilo bierze znak kwoty: dodatnia to przychód, ujemna to wydatek.

Konta, kategorie i konta SKR

Chorilo przypisuje konta i kategorie po nazwie, konta SKR po numerze konta. Załóż więc konta przed importem. Jeśli Chorilo nie znajdzie konta SKR, księgowanie zostaje zaimportowane bez konta SKR, a wynik podaje numery.

Uprawnienia

Potrzebujesz uprawnienia Tworzenie i edycja księgowań.

Wskazówki

Przetestuj na kilku wierszach, zanim zaimportujesz duży plik.
Bez podwójnego salda początkowego: jeśli stary stan konta jest już w saldzie początkowym konta, importuj tylko księgowania późniejsze.
Po imporcie porównaj saldo w sekcji Konta ze starą książką kasową.

Najczęstsze pytania

Jakie pliki działają?▾

CSV, XLS i XLSX. W sekcji **Pliki przykładowe** możesz pobrać szablon CSV i Excel, aby zobaczyć format.

Jakie kolumny musi mieć plik?▾

Obowiązkowe są cztery pola: **Data**, **Opis**, **Kwota** i **Typ (przychód/wydatek)**. Opcjonalne są między innymi data waluty, konto, numer dokumentu, konto SKR, kategoria, odniesienie, kontrahent, IBAN, stawka i kwota VAT, notatki, miejsce powstawania kosztów, dział, oznaczone i pola dodatkowe.

Co dzieje się z błędnymi wierszami?▾

Podgląd liczy wiersze prawidłowe i nieprawidłowe oraz podaje błędy, np. brak daty. Importowane są tylko prawidłowe wiersze. Jeśli Chorilo odrzuci przy imporcie pojedyncze wiersze, na przykład z powodu numeru dokumentu już użytego na koncie lub daty w zamkniętym okresie, znajdziesz je w wyniku wraz z powodem.

Czy jeden plik może zawierać księgowania dla kilku kont?▾

Tak. Przypisz kolumnę konta do pola **Konto**, a Chorilo rozdzieli wiersze według nazwy konta. Wiersze z kontem, którego nie ma w książce kasowej, trafiają na **Konto domyślne**. Przeksięgowań między własnymi kontami nie importuje się, wpisujesz je ręcznie.

Masz jeszcze pytanie? Zapytaj asystenta AI.

Kliknij przycisk pomocy w prawym dolnym rogu i zadaj pytanie.