Översikt kassabok
Håll koll på alla konton, transaktioner och saldon i din förening på en sida. Översikten visar intäkter, utgifter och öppna uppgifter samlat.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Übersicht
Kassabok & ekonomi
Bokföring, konton, transaktioner, donationer, bankkoppling, regelefterlevnad, GoBD
Übersicht & Setup
Kontoplan (sätt upp BAS-mall)
Sätt upp föreningens kontoplan — baserad på BAS för ideella föreningar eller liknande. Engångsåtgärd per kör, grund för all bokföring i kassaboken.
Kassenbuch > Einstellungen > Konten (Setup beim ersten Öffnen)
Hantera transaktionskategorier
Skapa och underhåll kategorier som medlemsavgift, gåva eller notköp för att gruppera transaktioner snyggt och kunna utvärdera ekonomin.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Kategorien
Konten
Översikt kassabokskonton
Se alla bankkonton och kontantkassor i din förening med aktuellt saldo, bankhanteringsstatus och senaste rörelser på en överskådlig sida.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Konten
Skapa bankkonto eller kassa
Lägg upp ett nytt bankkonto, en kontantkassa eller ett virtuellt konto i kassaboken och anslut det vid behov direkt till din bank via PSD2.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Konten > Neues Konto
Redigera eller ta bort konto
Ändra beteckning, IBAN eller ingående saldo för ett konto. Ta bort konton som inte längre används — under förutsättning att inga transaktioner finns.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Konten > Konto bearbeiten/löschen
Räkna om saldo
Låt saldot för ett konto räknas om när visade värden inte stämmer efter transaktionsändringar eller en CSV-import. Snabb sanitetskontroll vid behov.
Kassenbuch > Konten > Konto öffnen > Saldo neu berechnen
Banking-Anbindung
Hantera bankkopplingar
Hantera alla PSD2-anslutningar till dina bankkonton på ett ställe och se vilka anslutningar som är aktiva, utgångna eller har fel.
Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfungen
Välj IBAN vid bankkoppling
Välj rätt IBAN efter PSD2-inloggning när din bank har flera konton. Chorilo kopplar exakt det valda kontot för transaktionsimport.
Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfung > Konto auswählen
Anslut bankkonto via PSD2
Koppla ett bankkonto till Chorilo så hämtas rörelser automatiskt. Säkert och lagligt tillåtet via EU:s PSD2-gränssnitt för open banking.
Kassenbuch > Konten > Konto bearbeiten > Bank verbinden
Förnya bankanslutning (90-dagars omgodkännande)
Förnya PSD2-behörigheten hos din bank innan den löper ut efter 90 dagar så att Chorilo kan fortsätta hämta bankrörelser automatiskt.
Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfung > Verbindung erneuern
Synkronisera bankkonto
Hämta nya bankrörelser direkt i stället för att vänta på nästa automatiska synkronisering — t.ex. efter en viktig överföring.
Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfung > Jetzt synchronisieren
Koppla från bankanslutning
Avsluta PSD2-anslutningen mellan Chorilo och din bank. Befintliga transaktioner bevaras, men nya rörelser hämtas inte längre automatiskt.
Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfung > Trennen
Buchungen
Visa och filtrera transaktioner
Se alla intäkter och utgifter i din förening, filtrera efter konto, kategori, datum eller sökord och exportera för utvärderingar och analys.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen
Skapa ny transaktion
Registrera manuellt en intäkt eller utgift — t.ex. kontantgåvor, utlägg eller transaktioner utan bankkvitto. Med kvittouppladdning och kategori.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen > Neue Buchung
Öppna, redigera eller ta bort transaktion
Korrigera kategori, referens eller kvitto för en transaktion. Ta bort felaktiga transaktioner — om perioden fortfarande är öppen för ändringar.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen > Buchung öffnen
Ladda upp kvitto till transaktion
Ladda upp kvitton, fakturor eller PDF-kvittobevis till en transaktion — bokföringsmässigt korrekt, säkert sparat och alltid tillgängligt vid granskning.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen > Beleg hochladen
Kvittoigenkänning (OCR och e-faktura)
Låt Chorilo läsa ut innehållet i kvittot automatiskt — datum, belopp, mottagare. Sparar inmatning av kvitton, fakturor och e-fakturor.
Kassenbuch > Buchungen > Beleg-Erkennung (OCR / E-Rechnung)
Stäm av banktransaktioner (avstämning)
Stäm av importerade bankrörelser mot dina manuella transaktioner. Chorilo föreslår automatiskt matchande par — du bekräftar eller förkastar.
Kassenbuch > Buchungen > Reconciliation bestätigen / verwerfen
Rechnungen & Spenden
Skapa gåvointyg
Utfärda ett officiellt gåvointyg till allmännyttiga gåvogivare. Chorilo skapar en utskriftsfärdig PDF för nedladdning.
Kassenbuch > Spendenbescheinigungen > Neue Bescheinigung
Gåvoinställningar
Lägg in föreningsuppgifter, organisationsnummer, skattebeslut och mallar för gåvointyg och fakturor — engångsåtgärd, sparar tid framöver.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Spenden-Einstellungen
Fakturor — översikt
Alla egna fakturor för din kör på ett ställe: skapa, slutför, annullera, arkivera — med stöd för ZUGFeRD/XRechnung.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen
Skapa faktura
Skapa en ny faktura med mottagare, positioner och mall. Live-förhandsvisning till höger, spara som utkast eller slutför direkt.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Neue Rechnung
Öppna faktura och visa PDF
Titta på en enskild faktura i detalj: PDF-förhandsgranskning, status, mottagare, poster, kopplade bokföringar och alla åtgärder.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung öffnen
Redigera fakturautkast
Redigera sparade fakturautkast — mottagare, positioner, datum, mall. Endast möjligt så länge status är Utkast.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Bearbeiten
Radera fakturautkast
Radera fakturautkast som inte längre behövs. Slutförda fakturor kan aldrig raderas — endast annulleras.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Löschen
Slutför faktura
Omvandla ett utkast till en slutgiltig faktura: nummer tilldelas, PDF skapas och arkiveras manipulationssäkert, därefter oföränderlig.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Finalisieren
Annullera faktura (kreditfaktura)
Upphäv en slutförd faktura GoBD-konformt med en kreditfaktura — originalfakturan bevaras och får status Annullerad.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Stornieren
Hantera fakturamallar
Utforma layouten för era fakturor med den visuella malleditorn — sidhuvud, sidfot, logotyp, typsnitt, färger, brevpapper. Flera mallar per språk möjliga.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Einstellungen > Vorlagen
Nummerserie för fakturor
Konfigurera formatet för era fakturanummer med platshållare som %Y, %m och %04N — t.ex. RE-2026-0001. Reset årligen, månadsvis eller aldrig.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Einstellungen > Nummernkreis
Säljardata och skatteläge
Lagra föreningsdata, skatteläge (regulärt / småföretagarregeln §19 i tyska momslagen), IBAN, momsregistreringsnummer och logotyp en gång — gäller sedan för alla fakturor.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Einstellungen > Steuer & Verkäufer
Berichte & Compliance
Utvärderingar och rapporter
Skapa utvärderingar som intäkts-/utgiftsöversikt, kategorirapport eller gåvolista — som PDF eller Excel för styrelse och årsmöte.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Berichte
Bokföringsexport för revisorer
Exportera kassaboken bokföringsmässigt korrekt i SIE- eller XML-format — för revisor, Skatteverket eller företagsgranskning vid taxering.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Export
Periodstängning / årsbokslut
Stäng ett kvartal eller räkenskapsår och frys alla transaktioner enligt bokföringsregler. Korrigeringar därefter går bara via rättelser senare.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Periodenabschluss
Compliance och revisionslogg
Se en oförändrlig dokumentation av alla bokföringsändringar — vem som ändrade vad och när. Bokföringsmässig grund för revisorer och kassagranskning.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Compliance / Audit-Log
Importera transaktioner från CSV
Importera bankrörelser, samlingskvitton eller data från gamla bokföringssystem via CSV — med kolumnmappning och dubblettkontroll.
Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Import