Chorilo Logo

Кассовая книга и финансы

Учёт, счета, проводки, пожертвования, подключение банка, соответствие требованиям, GoBD

Übersicht & Setup

Кассовая книга — обзор

Главная страница кассовой книги показывает общий баланс, доходы и расходы за месяц, несверенные проводки и десять последних проводок.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Übersicht

План счетов (настроить шаблон SKR)

Настрой план счетов SKR 49 или SKR 42, чтобы проводки получали счёт SKR. Это нужно для экспорта в DATEV и для отнесения к приложению EÜR.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kontenplan

Управление категориями проводок

Категории упорядочивают доходы и расходы, например членские взносы, пожертвования или аренду зала. В Chorilo уже есть 17 встроенных категорий, свои ты добавляешь сам.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kategorien

Konten

Кассовая книга: обзор счетов

В разделе «Счета в учёте» ты видишь все банковские счета и кассы своего хора с текущим сальдо, начальным остатком и статусом подключённого банка.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten

Создать банковский счёт или кассу

Создай в кассовой книге банковский счёт или кассу с начальным остатком. Банковские счета потом можно подключить к банку с помощью пакета «Банкинг».

Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > Konto anlegen

Изменить или деактивировать счёт

Измени название, IBAN, банк или заметки счёта. Счета, которые больше не нужны, деактивируй. Их проводки сохранятся.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bearbeiten

Пересчёт остатка

Chorilo заново рассчитывает остаток каждого счёта при каждом открытии из начального остатка и проводок. Так ты найдёшь причину, если он не совпадает с банком.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten

Banking-Anbindung

Управление подключениями к банку

У каждого банковского счёта в кассовой книге есть своя страница «Подключение к банку». Там видны статус, последняя загрузка, срок доступа и сверка сальдо.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung

Выбрать IBAN при подключении банка

После входа в банк ты выбираешь, какой IBAN связать со счётом в кассовой книге. Только после этого подключение к банку становится активным.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Konto auswählen

Подключить банковский счёт через PSD2

Подключи банковский счёт в кассовой книге к своему банку. Chorilo будет каждую ночь загружать операции и предлагать их на подтверждение в разделе «Сверка с банком».

Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bank verbinden

Обновить подключение к банку

Доступ к банку действует 180 дней. Кнопкой «Обновить доступ» ты заново подтверждаешь его в своём банке, чтобы Chorilo продолжал загружать операции.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Zugriff erneuern

Синхронизировать банковский счёт

Chorilo загружает операции подключённых банковских счетов каждую ночь. Кнопками «Загрузить операции» или «Синхронизировать сейчас» ты получишь новые операции сразу.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich > Umsätze abrufen

Отключить подключение к банку

Отключи связь счёта с банком. Chorilo перестанет загружать операции, а уже проведённые операции и все проводки сохранятся.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Verbindung trennen

Buchungen

Просмотр и фильтрация проводок

Список проводок показывает все проводки хора. Ищи, фильтруй по типу, категории, статусу, счёту или периоду и выбирай нужные столбцы.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen

Создание новой проводки

Внеси доход или расход со счётом, суммой, датой и описанием проводки. Документы можно прикрепить сразу, Chorilo умеет считывать данные из документа.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung

Загрузка документа к проводке

Прикрепи счета, квитанции и кассовые чеки в формате PDF, JPG или PNG к проводке, сразу при создании или позже. Не более 10 МБ на файл.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Belege

Bank-Buchungen abgleichen (Bank-Abgleich)

Создать подтверждение пожертвования

Создай для проводки с пожертвованием подтверждение пожертвования по § 10b EStG в виде PDF. Имя и адрес жертвователя Chorilo берёт из проводки.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Zuwendungsbestätigung

Настройки пожертвований

Укажи название объединения, адрес, налоговый номер, налоговую инспекцию и решение об освобождении от налога. Chorilo подставит их в каждое подтверждение пожертвования.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Spendenbescheinigungen

Счета — обзор

В разделе «Счета» твой хор выставляет собственные счета, например организаторам или спонсорам: с шаблонами, сквозной нумерацией и электронным счётом.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen

Создание счёта

Создай счёт с получателем, позициями и шаблоном. Справа виден предпросмотр. Сохрани как черновик или сразу зафиксируй.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Neue Rechnung

Открытие счёта и просмотр PDF

Страница счёта показывает сохранённый PDF или предпросмотр черновика, а также статус, даты, позиции, суммы и связанные проводки.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung

Редактирование черновика счёта

Пока счёт остаётся черновиком, ты можешь менять получателя, позиции, тексты и шаблон в редакторе. Зафиксированные счета редактор показывает только для чтения.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Bearbeiten

Удаление черновика счёта

Ненужные черновики удаляются безвозвратно. Зафиксированные счета удалить нельзя, их сторнируют корректировочным счётом.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Entwurf löschen

Фиксация счёта

При фиксации счёт получает номер, создаётся и сохраняется PDF и, при необходимости, электронный счёт. После этого счёт изменить нельзя.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Finalisieren

Сторнирование счёта (корректировочный счёт)

Зафиксированный счёт сторнируется корректировочным счётом на полную сумму. Корректировочный счёт получает собственный номер, исходный счёт сохраняется.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Stornieren

Управление шаблонами счетов

Шаблоны определяют оформление, логотип и тексты твоих счетов. Для каждого языка можно задать шаблон по умолчанию, он будет предлагаться для новых счетов.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Vorlagen

Нумерация счетов

Определи, как выглядят номера счетов и когда счётчик начинается заново. Chorilo покажет следующий номер ещё до сохранения.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Nummernkreis

Данные продавца и режим налогообложения

Укажи режим налогообложения, валюту, срок оплаты, формат электронного счёта, данные объединения, банковские реквизиты и текст внизу. Chorilo использует их для каждого нового счёта.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Steuer & Verkäufer

Berichte & Compliance

Отчёты и аналитика

Через «Экспортировать» ты создаёшь за период список записей, годовой отчёт, ведомость имущества, отчёт кассовой ревизии, приложение EÜR и экспорт DATEV.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren

Экспорт для налогового консультанта и ревизоров

Для налогового консультанта, ревизии кассы или налоговой инспекции выгрузи файл DATEV, список проводок, приложение EÜR и журнал аудита через «Экспортировать» в кассовой книге.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren

Закрытие периода / года

Закрой период, например финансовый год. После этого проводки в нём нельзя ни изменить, ни сторнировать. Закрытие окончательное.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > GoBD-Abschluss

Соответствие требованиям и журнал аудита

Журнал аудита фиксирует, кто и когда создавал, менял или сторнировал проводки и документы, со старыми и новыми значениями. Его можно экспортировать в CSV.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Audit-Logs

Импорт проводок из CSV

Перенеси проводки из файла CSV или Excel, например из старой кассовой книги. Ты сопоставляешь столбцы и перед импортом видишь предварительный просмотр.

Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Buchungen importieren