Książka kasowa — przegląd
Strona startowa książki kasowej pokazuje saldo łączne, przychody i wydatki miesiąca, nieuzgodnione księgowania i dziesięć ostatnich księgowań.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Übersicht
Książka kasowa i finanse
Księgowość, konta, księgowania, darowizny, połączenie z bankiem, zgodność z przepisami, GoBD
Übersicht & Setup
Plan kont (konfiguracja szablonu SKR)
Skonfiguruj ramowy plan kont SKR 49 lub SKR 42, aby księgowania dostały konto SKR. Potrzebuje go eksport DATEV i przypisanie do załącznika EÜR.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kontenplan
Zarządzanie kategoriami księgowań
Kategorie porządkują przychody i wydatki, np. składki członkowskie, darowizny lub czynsz za salę. Chorilo ma 17 gotowych, własne dodajesz sam.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kategorien
Konten
Przegląd kont w książce kasowej
W sekcji Konta widzisz wszystkie konta bankowe i kasy gotówkowe swojego chóru z bieżącym saldem, saldem początkowym i statusem połączonego banku.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten
Zakładanie konta bankowego lub kasy
Dodaj w książce kasowej konto bankowe lub kasę gotówkową z saldem początkowym. Konta bankowe możesz potem połączyć z bankiem dzięki dodatkowi bankowemu.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > Konto anlegen
Edycja lub dezaktywacja konta
Zmień nazwę, IBAN, bank lub notatki konta. Konta, których już nie potrzebujesz, dezaktywujesz. Ich księgowania zostają zachowane.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bearbeiten
Ponowne przeliczenie salda
Chorilo przy każdym otwarciu liczy saldo każdego konta od nowa z salda początkowego i księgowań. Tak znajdziesz przyczynę, gdy nie zgadza się z bankiem.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten
Banking-Anbindung
Zarządzanie połączeniami z bankiem
Każde konto bankowe w książce kasowej ma własną stronę Połączenie z bankiem. Zobaczysz tam status, ostatnie pobranie, ważność dostępu i uzgodnienie salda.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung
Wybór IBAN przy łączeniu z bankiem
Po zalogowaniu w banku wybierasz, który IBAN zostanie połączony z kontem w książce kasowej. Dopiero potem połączenie z bankiem jest aktywne.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Konto auswählen
Łączenie konta bankowego przez PSD2
Połącz konto bankowe w książce kasowej ze swoim bankiem. Chorilo pobiera potem obroty co noc i przedstawia je do potwierdzenia w sekcji Uzgodnienie z bankiem.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bank verbinden
Odnawianie połączenia z bankiem
Dostęp do banku obowiązuje 180 dni. Przyciskiem „Odnów dostęp” potwierdzasz go w banku na nowo, aby Chorilo mogło dalej pobierać obroty.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Zugriff erneuern
Synchronizacja konta bankowego
Chorilo pobiera obroty połączonych kont bankowych co noc. Przyciskiem „Pobierz obroty” lub „Synchronizuj teraz” pobierzesz nowe obroty od razu.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich > Umsätze abrufen
Rozłączanie połączenia z bankiem
Rozłącz połączenie konta z bankiem. Chorilo nie pobiera wtedy już obrotów, a już zaksięgowane obroty i wszystkie księgowania zostają.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Verbindung trennen
Buchungen
Wyświetlanie i filtrowanie księgowań
Lista księgowań pokazuje wszystkie księgowania chóru. Szukaj, filtruj według typu, kategorii, statusu, konta lub okresu i wybieraj potrzebne kolumny.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen
Nowe księgowanie
Zapisz przychód lub wydatek z kontem, kwotą, datą i opisem księgowania. Dokumenty dołączysz od razu, a Chorilo może odczytać dane z dokumentu.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung
Otwieranie, edycja i anulowanie księgowania
Otwórz księgowanie, w ciągu pierwszych 24 godzin uzupełnij dalsze dane, oznacz je jako uzgodnione albo anuluj z podaniem powodu. Usuwania nie ma.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung
Przesyłanie dokumentu do księgowania
Dołącz faktury, pokwitowania i paragony jako PDF, JPG lub PNG do księgowania, od razu przy tworzeniu lub później. Maksymalnie 10 MB na plik.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Belege
Rozpoznawanie dokumentów (OCR i e-faktura)
Prześlij dokument przy tworzeniu księgowania. Chorilo odczyta e-faktury i zeskanowane dokumenty i wstępnie wypełni kwotę, datę i inne pola.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung > Beleg
Uzgadnianie księgowań z bankiem
W sekcji Uzgodnienie z bankiem potwierdzasz obroty pobrane przez Chorilo z banku, łączysz je z własnymi księgowaniami albo odrzucasz duplikaty.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich
Bank-Buchungen abgleichen (Bank-Abgleich)
Wystawianie potwierdzenia darowizny
Wystaw do księgowania darowizny potwierdzenie darowizny według § 10b EStG w formacie PDF. Imię i nazwisko oraz adres darczyńcy Chorilo przejmuje z księgowania.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Zuwendungsbestätigung
Ustawienia darowizn
Podaj nazwę stowarzyszenia, adres, numer podatkowy, urząd skarbowy i decyzję o zwolnieniu z podatku. Chorilo wstawia je do każdego potwierdzenia darowizny.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Spendenbescheinigungen
Faktury — przegląd
W sekcji Faktury twój chór wystawia własne faktury, na przykład dla organizatorów lub sponsorów: z szablonami, kolejnym numerem i e-fakturą.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen
Wystawianie faktury
Utwórz fakturę z odbiorcą, pozycjami i szablonem. Po prawej widzisz podgląd na żywo. Zapisz jako szkic albo od razu zatwierdź.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Neue Rechnung
Otwieranie faktury i podgląd PDF
Strona faktury pokazuje zarchiwizowany PDF lub podgląd szkicu, a także status, daty, pozycje, sumy i powiązane księgowania.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung
Edycja szkicu faktury
Dopóki faktura jest szkicem, w edytorze zmieniasz odbiorcę, pozycje, teksty i szablon. Zatwierdzone faktury edytor pokazuje już tylko do odczytu.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Bearbeiten
Usuwanie szkicu faktury
Niepotrzebne szkice usuwasz bezpowrotnie. Zatwierdzonych faktur nie można usunąć, anuluje się je korektą.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Entwurf löschen
Zatwierdzanie faktury
Przy zatwierdzaniu faktura dostaje numer, a PDF i ewentualna e-faktura są tworzone i archiwizowane. Potem nie można już jej zmienić.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Finalisieren
Anulowanie faktury (korekta)
Zatwierdzoną fakturę anulujesz korektą na pełną kwotę. Korekta dostaje własny numer, a faktura pierwotna pozostaje zachowana.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Stornieren
Zarządzanie szablonami faktur
Szablony określają wygląd, logo i teksty twoich faktur. Każdy język może mieć szablon domyślny, proponowany przy nowych fakturach.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Vorlagen
Numeracja faktur
Określ, jak wyglądają numery faktur i kiedy licznik zaczyna od nowa. Chorilo pokaże ci następny numer, zanim zapiszesz.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Nummernkreis
Dane sprzedawcy i tryb podatkowy
Zapisz tryb podatkowy, walutę, termin płatności, format e-faktury, dane stowarzyszenia, dane bankowe i stopkę. Chorilo używa ich w każdej nowej fakturze.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Steuer & Verkäufer
Berichte & Compliance
Zestawienia i raporty
Przez Eksportuj tworzysz listę księgowań, raport roczny, zestawienie majątku, sprawozdanie z kontroli kasy, załącznik EÜR i eksport DATEV dla wybranego okresu.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren
Eksport dla doradcy podatkowego i kontrolerów
Dla doradcy podatkowego, kontroli kasy lub urzędu skarbowego wyeksportujesz plik DATEV, listę księgowań, załącznik EÜR i dziennik audytu przyciskiem Eksportuj w książce kasowej.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren
Zamknięcie okresu / roku obrotowego
Zamknij okres, na przykład rok obrotowy. Potem księgowań w nim nie można ani zmieniać, ani anulować. Zamknięcie jest ostateczne.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > GoBD-Abschluss
Zgodność i dziennik zmian
Dziennik zmian rejestruje, kto i kiedy dodał, zmienił lub anulował księgowania i dokumenty, ze starymi i nowymi wartościami. Możesz go wyeksportować jako CSV.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Audit-Logs
Import księgowań z pliku CSV
Przenieś księgowania z pliku CSV lub Excel, np. ze starej książki kasowej. Przypisujesz kolumny i przed importem widzisz podgląd.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Buchungen importieren