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Libro de caja y finanzas

Contabilidad, cuentas, asientos, donaciones, conexión bancaria, cumplimiento, GoBD

Übersicht & Setup

Vista general del libro de caja

Mantén a la vista todas las cuentas, asientos y saldos del coro. La vista general muestra ingresos, gastos y tareas pendientes.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Übersicht

Plan contable (configurar plantilla SKR)

Configura el plan contable de tu coro — basado en SKR49 o SKR42. Una sola vez por coro, sirve de base para todos los asientos del libro de caja.

Kassenbuch > Einstellungen > Konten (Setup beim ersten Öffnen)

Gestionar categorías de movimientos

Crea y mantén categorías como cuota de miembro, donativo o compra de partituras para agrupar los movimientos de forma clara y analizarlos.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Kategorien

Konten

Vista general de cuentas del libro de caja

Consulta de un vistazo todas las cuentas bancarias y cajas de efectivo del coro con saldo actual, estado bancario y últimos movimientos.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Konten

Crear cuenta bancaria o caja

Crea una nueva cuenta bancaria, una caja de efectivo o una cuenta virtual en el libro de caja y conéctala opcionalmente con tu banco.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Konten > Neues Konto

Editar o eliminar cuenta

Cambia la denominación, IBAN o saldo inicial de una cuenta. Elimina cuentas que ya no se usan — siempre que no tengan movimientos.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Konten > Konto bearbeiten/löschen

Recalcular saldo

Recalcula el saldo de una cuenta cuando, tras correcciones de asientos o una importación, los valores mostrados ya no cuadran.

Kassenbuch > Konten > Konto öffnen > Saldo neu berechnen

Banking-Anbindung

Gestionar vinculaciones bancarias

Gestiona todas las conexiones PSD2 con tus cuentas bancarias en un solo lugar y consulta cuáles están activas, caducadas o con error.

Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfungen

Elegir IBAN al vincular el banco

Tras el inicio de sesión PSD2, selecciona el IBAN correcto si tu banco tiene varias cuentas. Chorilo vincula exactamente la cuenta seleccionada.

Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfung > Konto auswählen

Conectar cuenta bancaria por PSD2

Vincula una cuenta bancaria con Chorilo para que los movimientos se obtengan automáticamente. Seguro y legal mediante la interfaz PSD2 de la UE.

Kassenbuch > Konten > Konto bearbeiten > Bank verbinden

Sincronizar cuenta bancaria

Obtén nuevos movimientos del banco al instante en vez de esperar a la siguiente sincronización automática — p. ej., tras una transferencia importante.

Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfung > Jetzt synchronisieren

Desconectar conexión bancaria

Finaliza la conexión PSD2 entre Chorilo y tu banco. Los movimientos existentes se mantienen, los nuevos ya no se obtienen.

Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfung > Trennen

Buchungen

Mostrar y filtrar asientos

Consulta todos los ingresos y gastos del coro, filtra por cuenta, categoría, fecha o término de búsqueda y exporta para análisis.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen

Crear nuevo asiento

Registra manualmente un ingreso o gasto — p. ej., donativos en efectivo, gastos adelantados o asientos sin justificante bancario. Con subida de justificante y categoría.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen > Neue Buchung

Abrir, editar o eliminar asiento

Corrige la categoría, el concepto o el justificante de un asiento. Elimina asientos erróneos — siempre que el período aún esté abierto.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen > Buchung öffnen

Subir justificante a un asiento

Sube tickets, facturas o justificantes en PDF asociados a un asiento — conformes a GoBD, almacenados de forma segura y disponibles para la inspección fiscal.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen > Beleg hochladen

Conciliar asientos bancarios (Reconciliación)

Concilia los movimientos bancarios importados con tus asientos manuales. Chorilo propone automáticamente parejas que encajan — tú confirmas o descartas.

Kassenbuch > Buchungen > Reconciliation bestätigen / verwerfen

Rechnungen & Spenden

Crear recibo de donativo

Emite a los donantes un recibo oficial de donativo. Chorilo genera un PDF listo para imprimir y descargar.

Kassenbuch > Spendenbescheinigungen > Neue Bescheinigung

Ajustes de donativos

Guarda una vez los datos del coro, el número fiscal, la resolución de exención fiscal y las plantillas para recibos de donativos y facturas.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Spenden-Einstellungen

Facturas — visión general

Todas las facturas propias de tu coro en un solo lugar: crear, finalizar, cancelar, archivar, con soporte para ZUGFeRD/XRechnung.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen

Crear factura

Crea una nueva factura con destinatario, posiciones y plantilla. Vista previa en directo a la derecha; guarda como borrador o finaliza directamente.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Neue Rechnung

Abrir factura y ver PDF

Consulta una factura concreta en detalle: vista previa de PDF, estado, destinatario, líneas, transacciones vinculadas y todas las acciones.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung öffnen

Editar borrador de factura

Edita borradores de factura guardados: destinatario, posiciones, fecha, plantilla. Solo posible mientras el estado sea Borrador.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Bearbeiten

Eliminar borrador de factura

Elimina borradores de factura que ya no necesites. Las facturas finalizadas no pueden eliminarse nunca, solo cancelarse.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Löschen

Finalizar factura

Convierte un borrador en una factura final: se asigna un número, se genera el PDF y se archiva de forma a prueba de manipulaciones, después es inmutable.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Finalisieren

Cancelar factura (nota de crédito)

Anula una factura finalizada de forma conforme a GoBD mediante una nota de crédito: la factura original se conserva y recibe el estado Cancelada.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Stornieren

Gestionar plantillas de factura

Diseña el layout de vuestras facturas con el editor visual de plantillas: cabecera, pie, logo, tipografía, colores, papel timbrado. Varias plantillas por idioma posibles.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Einstellungen > Vorlagen

Serie de numeración de facturas

Configura el formato de tus números de factura con marcadores como %Y, %m y %04N, por ejemplo RE-2026-0001. Reinicio anual, mensual o nunca.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Einstellungen > Nummernkreis

Datos del vendedor y modo fiscal

Define una sola vez los datos de la asociación, modo fiscal (regular / régimen de pequeño empresario §19 UStG), IBAN, NIF-IVA y logo: se aplican a todas las facturas.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Einstellungen > Steuer & Verkäufer

Berichte & Compliance

Análisis e informes

Crea análisis como ingresos-gastos, informe por categoría o lista de donativos — en PDF o Excel para junta y asamblea.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Berichte

Exportación GoBD para inspectores fiscales

Exporta tu libro de caja conforme a GoBD en formato DATEV o XML — para asesores fiscales, hacienda o auditoría de empresas.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Export

Cierre de período / Cierre anual

Cierra un trimestre o ejercicio y consolida todos los asientos conforme a GoBD. Las correcciones después solo son posibles mediante regularizaciones.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Periodenabschluss

Cumplimiento y registro de auditoría

Consulta el registro inmutable de todos los cambios de asientos — quién editó qué y cuándo. Conforme a GoBD para inspectores fiscales y auditoría de caja.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Compliance / Audit-Log

Importar movimientos desde CSV

Importa movimientos bancarios, justificantes en lote o datos de antiguos sistemas contables vía CSV — con asignación de columnas y comprobación de duplicados.

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