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Livre de caisse et finances

Comptabilité, comptes, écritures, dons, connexion bancaire, conformité, GoBD

Übersicht & Setup

Livre de caisse — Vue d'ensemble

Garde à l'œil tous les comptes, écritures et soldes de ton association. La vue d'ensemble montre recettes, dépenses et tâches ouvertes.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Übersicht

Plan comptable (configurer un modèle SKR)

Mets en place le plan comptable de ton association — basé sur SKR49 ou SKR42. Une fois par chœur, base de toutes les écritures du livre de caisse.

Kassenbuch > Einstellungen > Konten (Setup beim ersten Öffnen)

Gérer les catégories d'écritures

Crée et entretiens des catégories comme Cotisation, Don ou Achat de partitions pour bien grouper et analyser tes écritures.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Kategorien

Konten

Comptes du livre de caisse — Vue d'ensemble

Vois tous les comptes bancaires et caisses de ton association avec le solde actuel, le statut bancaire et les derniers mouvements en un coup d'œil.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Konten

Créer un compte bancaire ou une caisse

Crée un nouveau compte bancaire, une caisse en espèces ou un compte virtuel dans le livre de caisse et relie-le directement à ta banque si tu veux.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Konten > Neues Konto

Modifier ou supprimer un compte

Modifie l'intitulé, l'IBAN ou le solde de départ d'un compte. Supprime les comptes inutilisés — à condition qu'aucune écriture n'y soit liée.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Konten > Konto bearbeiten/löschen

Recalculer le solde

Fais recalculer le solde d'un compte si, après corrections d'écritures ou import, les valeurs affichées ne sont plus correctes.

Kassenbuch > Konten > Konto öffnen > Saldo neu berechnen

Banking-Anbindung

Gérer les connexions bancaires

Gère toutes les connexions DSP2 vers tes comptes bancaires en un seul endroit et vois quelles connexions sont actives, expirées ou en erreur.

Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfungen

Choisir l'IBAN lors de la connexion bancaire

Après la connexion DSP2, choisis le bon IBAN si ta banque a plusieurs comptes. Chorilo relie exactement le compte sélectionné.

Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfung > Konto auswählen

Connecter un compte bancaire via DSP2

Relie un compte bancaire à Chorilo pour que les opérations soient récupérées automatiquement. Sécurisé et conforme via l'interface DSP2 européenne.

Kassenbuch > Konten > Konto bearbeiten > Bank verbinden

Synchroniser un compte bancaire

Récupère les nouvelles opérations bancaires immédiatement, sans attendre la prochaine synchronisation automatique — par exemple après un virement important.

Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfung > Jetzt synchronisieren

Couper la connexion bancaire

Termine la connexion DSP2 entre Chorilo et ta banque. Les écritures existantes sont conservées, les nouvelles opérations ne sont plus récupérées.

Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfung > Trennen

Buchungen

Afficher et filtrer les écritures

Vois toutes les recettes et dépenses de ton association, filtre par compte, catégorie, date ou recherche, et exporte pour analyses.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen

Créer une nouvelle écriture

Saisis manuellement une recette ou une dépense — par exemple dons en espèces, frais avancés ou écritures sans justificatif bancaire. Avec téléversement de justificatif et catégorie.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen > Neue Buchung

Ouvrir, modifier ou supprimer une écriture

Corrige catégorie, libellé ou justificatif d'une écriture. Supprime les écritures erronées — à condition que la période soit encore ouverte.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen > Buchung öffnen

Téléverser un justificatif vers une écriture

Téléverse quittances, factures ou justificatifs PDF vers une écriture — conformes, stockés en sécurité et toujours disponibles pour les contrôles fiscaux.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen > Beleg hochladen

Rapprocher les écritures bancaires

Rapproche les opérations bancaires importées avec tes écritures manuelles. Chorilo propose automatiquement les paires correspondantes — tu confirmes ou rejettes.

Kassenbuch > Buchungen > Reconciliation bestätigen / verwerfen

Rechnungen & Spenden

Créer un reçu fiscal de don

Délivre à un donateur un reçu fiscal officiel pour sa déclaration. Chorilo génère un PDF prêt à imprimer à télécharger.

Kassenbuch > Spendenbescheinigungen > Neue Bescheinigung

Paramètres de dons

Enregistre une fois les données de l'association, le numéro fiscal, l'attestation d'intérêt général et les modèles pour reçus fiscaux et factures.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Spenden-Einstellungen

Factures — Aperçu

Toutes les factures émises par ta chorale au même endroit : créer, finaliser, annuler, archiver — avec prise en charge de ZUGFeRD/XRechnung.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen

Créer une facture

Crée une nouvelle facture avec destinataire, positions et modèle. Aperçu en direct à droite, enregistrement comme brouillon ou finalisation directe.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Neue Rechnung

Ouvrir une facture et afficher le PDF

Consulte une facture en détail : aperçu PDF, statut, destinataire, lignes, écritures liées et toutes les actions.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung öffnen

Modifier un brouillon de facture

Modifie les brouillons de facture enregistrés — destinataire, positions, date, modèle. Possible uniquement tant que le statut est Brouillon.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Bearbeiten

Supprimer un brouillon de facture

Supprime les brouillons de facture devenus inutiles. Les factures finalisées ne peuvent jamais être supprimées — uniquement annulées.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Löschen

Finaliser une facture

Transforme un brouillon en facture définitive : un numéro est attribué, le PDF est généré et archivé de manière infalsifiable, puis devient immuable.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Finalisieren

Annuler une facture (avoir)

Annule une facture finalisée de manière conforme aux GoBD via un avoir — la facture d'origine est conservée et reçoit le statut Annulée.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Stornieren

Gérer les modèles de facture

Conçois la mise en page de vos factures avec l'éditeur visuel de modèles — en-tête, pied de page, logo, police, couleurs, papier à en-tête. Plusieurs modèles par langue possibles.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Einstellungen > Vorlagen

Série de numéros pour les factures

Configure le format de vos numéros de facture avec des espaces réservés comme %Y, %m et %04N — par ex. RE-2026-0001. Réinitialisation annuelle, mensuelle ou jamais.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Einstellungen > Nummernkreis

Données vendeur et régime fiscal

Enregistre une fois les données de l'association, le régime fiscal (régulier / régime de la franchise en base §19 de la loi allemande sur la TVA), l'IBAN, le numéro de TVA et le logo — ils s'appliquent ensuite à toutes les factures.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Einstellungen > Steuer & Verkäufer

Berichte & Compliance

Analyses financières du livre de caisse

Crée des analyses comme bilan recettes-dépenses, analyse par catégorie ou liste de dons — en PDF ou Excel pour le bureau et l'assemblée générale.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Berichte

Export GoBD pour les contrôles fiscaux

Exporte ton livre de caisse de manière conforme au format DATEV ou XML — pour expert-comptable, administration fiscale ou contrôle.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Export

Clôture de période / clôture annuelle

Clôture un trimestre ou un exercice et fige toutes les écritures de manière conforme. Les corrections ne sont alors possibles que par écritures de régularisation.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Periodenabschluss

Conformité et journal d'audit

Vois la trace inaltérable de toutes les modifications d'écritures — qui a modifié quoi et quand. Conforme pour contrôleurs et vérification de caisse.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Compliance / Audit-Log

Importer des écritures depuis un CSV

Importe des opérations bancaires, justificatifs groupés ou données d'anciens systèmes via CSV — avec mappage de colonnes et détection des doublons.

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