Chorilo Logo

Blagajniška knjiga in finance

Računovodstvo, konti, knjižbe, donacije, bančna povezava, skladnost, GoBD

Übersicht & Setup

Pregled blagajniške knjige

Vse račune, knjižbe in stanja svojega društva spremljaj na enem mestu. Pregled prikazuje prihodke, odhodke in odprte naloge.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Übersicht

Kontni načrt (vzpostavitev predloge SKR)

Vzpostavi kontni načrt svojega društva — na podlagi SKR49 ali SKR42. Enkratno na zbor, podlaga za vse knjižbe v blagajniški knjigi.

Kassenbuch > Einstellungen > Konten (Setup beim ersten Öffnen)

Upravljanje kategorij knjižb

Ustvarjaj in vzdržuj kategorije, kot so članarina, donacija ali nakup not, da knjižbe čisto združiš in vrednotiš.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Kategorien

Konten

Pregled računov v blagajniški knjigi

Oglej si vse bančne račune in gotovinske blagajne svojega društva s trenutnim stanjem, statusom bančnega povezovanja in zadnjimi premiki.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Konten

Ustvari bančni račun ali blagajno

Ustvari nov bančni račun, gotovinsko blagajno ali navidezni račun v blagajniški knjigi in ga neobvezno poveži s svojo banko.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Konten > Neues Konto

Urejanje ali brisanje računa

Spremeni naziv, IBAN ali začetno stanje računa. Izbriši račune, ki se ne uporabljajo več — če na njih ni knjižb.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Konten > Konto bearbeiten/löschen

Preračun stanja

Naj se stanje računa preračuna na novo, če po popravkih knjižb ali uvozu prikazane vrednosti niso več pravilne.

Kassenbuch > Konten > Konto öffnen > Saldo neu berechnen

Banking-Anbindung

Upravljanje bančnih povezav

Upravljaj vse povezave PSD2 do svojih bančnih računov na enem mestu in glej, katere povezave so aktivne, potekle ali napačne.

Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfungen

Izbira IBAN pri bančnem povezovanju

Po prijavi PSD2 izberi pravi IBAN, če ima tvoja banka več računov. Chorilo poveže točno izbrani račun z računom v aplikaciji.

Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfung > Konto auswählen

Povezava bančnega računa prek PSD2

Poveži bančni račun s Chorilom, da se prometi prevzemajo samodejno. Varno in zakonsko dovoljeno prek vmesnika EU PSD2.

Kassenbuch > Konten > Konto bearbeiten > Bank verbinden

Sinhroniziraj bančni račun

Pridobi nove bančne promete takoj, ne da bi čakal na naslednjo samodejno sinhronizacijo — npr. po pomembnem nakazilu ali donaciji.

Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfung > Jetzt synchronisieren

Prekinitev bančne povezave

Prekini povezavo PSD2 med Chorilom in svojo banko. Obstoječe knjižbe ostanejo, novi prometi pa se ne prevzemajo več samodejno.

Kassenbuch > Konten > Bank-Verknüpfung > Trennen

Buchungen

Prikaz in filtriranje knjižb

Oglej si vse prihodke in odhodke svojega društva, filtriraj po računu, kategoriji, datumu ali iskalnem nizu in izvozi za vrednotenja.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen

Ustvarjanje nove knjižbe

Ročno zajemi prihodek ali odhodek — npr. gotovinske donacije, izdatke ali knjižbe brez bančnega računa. Z nalaganjem računa in kategorijo.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen > Neue Buchung

Odpri, uredi ali izbriši knjižbo

Popravi kategorijo, namen ali račun knjižbe. Izbriši napačne knjižbe — če je obdobje še odprto in ni zaključeno.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen > Buchung öffnen

Nalaganje računa h knjižbi

Naloži potrdila, račune ali PDF-dokumente h knjižbi — skladno, varno shranjeno in vedno na voljo za davčni pregled.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Buchungen > Beleg hochladen

Prepoznava računov (OCR in e-račun)

Naj Chorilo samodejno izlušči vsebino računa — datum, znesek, prejemnika. Prihrani tipkanje pri potrdilih, računih in e-računih.

Kassenbuch > Buchungen > Beleg-Erkennung (OCR / E-Rechnung)

Uskladitev bančnih knjižb

Uskladi uvožene bančne promete s svojimi ročnimi knjižbami. Chorilo samodejno predlaga ujemajoče se pare — ti potrdiš ali zavržeš.

Kassenbuch > Buchungen > Reconciliation bestätigen / verwerfen

Rechnungen & Spenden

Izdaja potrdila o donaciji

Donatorjem izdaj uradno potrdilo o donaciji. Chorilo ustvari PDF, pripravljen za tisk in prenos.

Kassenbuch > Spendenbescheinigungen > Neue Bescheinigung

Nastavitve donacij

Enkrat vnesi podatke društva, davčno številko, odločbo o oprostitvi in predloge za potrdila o donacijah ter račune.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Spenden-Einstellungen

Računi — pregled

Vsi lastni računi vašega zbora na enem mestu: ustvarjanje, dokončanje, storniranje, arhiviranje — s podporo ZUGFeRD/XRechnung.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen

Ustvarjanje računa

Ustvari nov račun s prejemnikom, postavkami in predlogo. Pregled v živo desno, shranjevanje kot osnutek ali takojšnje dokončanje.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Neue Rechnung

Odpiranje računa in ogled PDF

Oglej si posamezen račun podrobno: predogled PDF, status, prejemnik, postavke, povezana knjiženja in vsa dejanja.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung öffnen

Urejanje osnutka računa

Uredi shranjene osnutke računov — prejemnika, postavke, datum, predlogo. Mogoče le, dokler je status Osnutek.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Bearbeiten

Brisanje osnutka računa

Izbriši osnutke računov, ki jih ne potrebuješ več. Dokončanih računov ni mogoče nikoli izbrisati — le stornirati.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Löschen

Dokončanje računa

Pretvori osnutek v dokončni račun: dodeli se številka, ustvari se PDF in arhivira na način, odporen proti spreminjanju, nato je nespremenljiv.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Finalisieren

Storniranje računa (dobropis)

Skladno z GoBD prekliči dokončan račun z dobropisom — izvirni račun ostane ohranjen in dobi status Storniran.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Stornieren

Upravljanje predlog računov

Oblikuj postavitev vaših računov z vizualnim urejevalnikom predlog — glava, noga, logotip, pisava, barve, dopisnica. Več predlog na jezik mogoče.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Einstellungen > Vorlagen

Številčna serija za račune

Nastavi format vaših številk računov z ograničevalniki kot %Y, %m in %04N — npr. RE-2026-0001. Ponastavitev letno, mesečno ali nikoli.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Einstellungen > Nummernkreis

Podatki prodajalca in davčni način

Enkratno shrani podatke društva, davčni način (reden / status malega davčnega zavezanca §19 nemškega zakona o DDV), IBAN, identifikacijsko številko za DDV in logotip — veljajo nato za vse račune.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Rechnungen > Einstellungen > Steuer & Verkäufer

Berichte & Compliance

Analize in poročila

Pripravi analize, kot so pregled prihodkov in odhodkov, poročilo po kategorijah ali seznam donacij — kot PDF ali Excel za vodstvo in občni zbor.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Berichte

Izvoz za skladnost (davčni preglednik)

Izvozi blagajniško knjigo skladno za davčne preglednike v formatu DATEV ali XML — za davčnega svetovalca ali revizijo poslovanja.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Export

Zaključek obdobja / letni zaključek

Zaključi četrtletje ali poslovno leto in skladno fiksiraj vse knjižbe. Popravki so po tem mogoči samo prek popravnih knjižb.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Periodenabschluss

Skladnost in revizijski dnevnik

Oglej si nespremenljiv zapis vseh sprememb knjižb — kdo je kdaj kaj uredil. Skladno za davčne preglede in revizijo blagajne.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Compliance / Audit-Log

Uvoz knjižb iz CSV

Uvozi bančne promete, zbirne dokumente ali podatke iz starih knjigovodskih sistemov prek CSV — z razporeditvijo stolpcev in zaznavo dvojnikov.

Chöre > Chor öffnen > Verwaltung > Kassenbuch > Import