Подключить банковский счёт через PSD2

Что это?

Кнопкой Подключить банк ты связываешь банковский счёт в кассовой книге с настоящим счётом в твоём банке. После этого Chorilo каждую ночь автоматически загружает операции. Новые операции попадают не сразу в виде готовой проводки, а как предложение в разделе Сверка с банком, где ты подтверждаешь, объединяешь или отклоняешь их.

Что для этого нужно

• Подключён пакет «Банкинг» (2,50 € в месяц или 25 € в год, в разделе Настройки хора > Подписка, только при ежемесячной или годовой подписке).
• Подключение к банку включено для твоего хора. Иначе на странице написано Синхронизация с банком не включена, и нужно обратиться в поддержку.
• Счёт в кассовой книге — это банковский счёт, а не касса.

Как подключить банковский счёт

1. Открой «Хоры», выбери свой хор и перейди в Кассовая книга > Счета в учёте.
2. Открой меню ··· на карточке банковского счёта и выбери Подключить банк.
3. В поле «Импортировать транзакции с» выбери самую раннюю дату, с которой нужно брать операции.
4. Нажми «Подключить банк». Chorilo перенаправит тебя на защищённую страницу входа.
5. Выбери там свой банк, войди и подтверди доступ способом, который использует твой банк.
6. Вернувшись в Chorilo, выбери IBAN, который нужно связать с этим счётом (см. «Выбрать IBAN при подключении банка»).
7. Готово. Статус — Активно. Кнопкой Синхронизировать сейчас ты сразу получишь первые операции.

Что Chorilo может и чего не может

• Читать: операции с суммой, датой, назначением платежа, контрагентом и IBAN, а также остаток на счёте.
• Невозможно: переводы, постоянные поручения и любые другие изменения на счёте.

Право доступа

Тебе нужно право Создание и редактирование проводок.

Советы

• Выбери дату старта в соответствии с начальным остатком счёта. Если она раньше, Chorilo предложит и те операции, которые уже учтены в начальном остатке.
• Доступ действует 180 дней. За 14 дней до окончания Chorilo напомнит администраторам хора по e-mail.