Łączenie konta bankowego przez PSD2

Co to jest?

Przyciskiem Połącz z bankiem łączysz konto bankowe w książce kasowej z prawdziwym kontem w Twoim banku. Potem Chorilo automatycznie pobiera obroty co noc. Nowe obroty nie trafiają od razu jako gotowe księgowania, tylko jako propozycje w sekcji Uzgodnienie z bankiem, gdzie je potwierdzasz, łączysz lub odrzucasz.

Wymagania

• Wykupiony jest dodatek bankowy (2,50 € miesięcznie lub 25 € rocznie, w Ustawienia chóru > Subskrypcja, tylko przy subskrypcji miesięcznej lub rocznej).
• Połączenie z bankiem jest odblokowane dla Twojego chóru. W przeciwnym razie strona pokazuje Synchronizacja z bankiem nie jest odblokowana i zwracasz się do wsparcia.
• Konto w książce kasowej jest kontem bankowym, a nie kasą gotówkową.

Jak połączyć konto bankowe

1. Otwórz Chóry, wybierz swój chór i przejdź do Książka kasowa > Konta.
2. Otwórz menu ··· na karcie konta bankowego i wybierz Połącz z bankiem.
3. Wybierz w polu Importuj transakcje od najwcześniejszą datę, od której obroty mają być przejmowane.
4. Kliknij Połącz z bankiem. Chorilo przekieruje Cię na bezpieczną stronę logowania.
5. Wybierz tam swój bank, zaloguj się i potwierdź dostęp metodą swojego banku.
6. Po powrocie do Chorilo wybierz IBAN, który ma zostać połączony z tym kontem (zobacz „Wybór IBAN przy łączeniu z bankiem”).
7. Gotowe. Status ma wartość Aktywne. Przyciskiem Synchronizuj teraz pobierzesz pierwsze obroty od razu.

Co Chorilo może, a czego nie

• Odczyt: obroty z kwotą, datą, tytułem przelewu, kontrahentem i IBAN oraz saldo konta.
• Niemożliwe: przelewy, zlecenia stałe ani inne zmiany na koncie.

Uprawnienia

Potrzebujesz uprawnienia Tworzenie i edycja księgowań.

Wskazówki

• Dobierz datę początkową do salda początkowego konta. Jeśli jest wcześniejsza, Chorilo proponuje także obroty, które są już zawarte w saldzie początkowym.
• Dostęp obowiązuje 180 dni. Chorilo przypomina administratorom chóru e-mailem 14 dni przed wygaśnięciem.