Пересчёт остатка
Chorilo заново рассчитывает остаток каждого счёта при каждом открытии из начального остатка и проводок. Так ты найдёшь причину, если он не совпадает с банком.
Эта функция доступна только в веб-версии.
Что это?
Chorilo не хранит остаток счёта как фиксированное значение, которое тебе пришлось бы запускать вручную. В разделе Счета в учёте и на Обзоре Chorilo при каждом открытии считает:
Начальный остаток + все доходы − все расходы по счёту.
Если остаток не совпадает с банковской выпиской или с подсчитанной наличностью, причина в проводках или в начальном остатке.
Как найти расхождение
- Открой «Хоры», выбери свой хор и перейди в Кассовая книга > Счета в учёте.
- Сравни остаток на карточке с банковской выпиской или с кассовым остатком.
- Проверь начальный остаток, он указан на карточке ниже.
- Нажми «Проводки», чтобы увидеть все проводки этого счёта. Через Ещё фильтры ограничь период и сравнивай позицию за позицией.
- Ищи дубликаты проводок, например после импорта или если проводка была внесена вручную и ещё раз пришла из банка.
- Исправь ошибки: сторнируй неверную проводку и создай новую, правильную.
Для подключённых банковских счетов
В разделе Счета в учёте > ··· > Подключение к банку блок Сверка остатка показывает остаток в банке, подтверждённый остаток в кассовой книге, ещё не подтверждённые предложения и Разницу. Если всё совпадает, там стоит Совпадает.
Право доступа
Для просмотра достаточно права Просмотр кассовой книги. Для сторнирования нужно Удаление проводок, для новых проводок — Создание и редактирование проводок.
Частые вопросы
Есть ли кнопка «Пересчитать остаток»?▾
Учитываются ли сторнированные проводки?▾
Учитываются ли банковские операции, которые я ещё не подтвердил?▾
Остались вопросы? Спроси ИИ-помощника.
Нажми кнопку помощи справа внизу и задай вопрос.