Синхронизировать банковский счёт

Что это?

Загрузка означает: Chorilo спрашивает у банка о новых операциях с момента последней загрузки. Это происходит автоматически каждую ночь. Если операции нужны сразу, например перед заседанием правления, запусти загрузку сам.

Как загрузить все банковские счета сразу

1. Открой «Хоры», выбери свой хор и перейди в Кассовая книга > Сверка с банком.
2. Нажми вверху справа «Загрузить операции». Chorilo загрузит данные по всем активным подключениям хора к банку.
3. Сообщение покажет, сколько новых операций получено.
4. Новые операции появятся сразу ниже для подтверждения.

Как загрузить один счёт

1. Перейди в Кассовая книга > Счета в учёте, открой меню ··· на карточке и выбери Подключение к банку.
2. Нажми «Синхронизировать сейчас».

Что происходит при загрузке

• Новые операции создаются как предложения и появляются в разделе Сверка с банком.
• Если операция подходит к проводке, которую ты уже внёс вручную (тот же счёт, то же направление, та же сумма, даты расходятся не более чем на три дня), Chorilo помечает её Совпадает с проводкой.
• Chorilo предлагает категорию, если раньше уже были проводки с тем же контрагентом, и связывает члена хора, если IBAN совпадает с IBAN члена хора.
• Остаток по данным банка подтягивается для сверки сальдо.

Право доступа

Тебе нужно право Создание и редактирование проводок. Без него кнопки Загрузить операции не будет.

Советы

• Подтверждай предложения вовремя в разделе Сверка с банком — тогда список остаётся коротким.
• Загрузить операции можно, только если хотя бы одно подключение к банку Активно.