Сверка банковских проводок (сверка с банком)

Что это?

Операции, которые Chorilo получает из банка, не проводятся автоматически. Они попадают как предложения на вкладку Сверка с банком. Там по каждой операции ты решаешь:

• Подтвердить — операция принимается как сверенная проводка
• Объединить — операция подходит к проводке, которую ты уже внёс вручную; обе становятся одной
• Отклонить — операция не принимается, например потому что она дублируется

Эта вкладка доступна с пакетом «Банкинг». Без пакета она показывает подсказку со ссылкой на управление подпиской.

Как проводить сверку

1. Открой «Хоры», выбери свой хор и перейди в Кассовая книга > Сверка с банком. Число на вкладке показывает, сколько предложений ждут.
2. Проверь каждую операцию: описание проводки, дату, контрагента, счёт и сумму.
3. Если рядом стоит «Совпадает с проводкой», нажми Объединить.
4. Иначе нажми «Подтвердить», если операция должна попасть в кассовую книгу как есть.
5. Нажми на X (Отклонить) и подтверди вопрос, если операции в кассовой книге быть не должно.
6. Когда всё обработано, вкладка показывает Всё сверено.

Если предложения ждут, подсказка с кнопкой Сверить сейчас есть также на Обзоре и в разделе Проводки.

Право доступа

Для просмотра достаточно права Просмотр кассовой книги. Подтверждение, объединение, отклонение и Загрузить операции требуют права Создание и редактирование проводок.

Советы

• Сначала проверь, потом подтверждай: подтверждённые и объединённые операции сверены, и позже их нельзя изменить, только сторнировать.
• Не путай: Отметить как сверенную в разделе Проводки — это другое. Так ты подтверждаешь для любой проводки, что она совпадает с банковской выпиской или документом.