Управление подключениями к банку

Что это?

С пакетом «Банкинг» Chorilo автоматически загружает операции по твоим банковским счетам. У каждого подключённого счёта для этого есть своя страница Подключение к банку. Она показывает:

• Статус — выбранный IBAN и состояние подключения
• Последняя сверка — когда в последний раз загружались операции
• Новых записей за последний запуск — сколько операций появилось при этом
• Доступ действует до — когда нужно обновить доступ в банке
• Последняя ошибка, если последняя загрузка не удалась
• Сверка сальдо — сальдо в банке, сальдо в кассовой книге, пока не подтверждённые предложения и расхождение

Как открыть подключение к банку

1. Открой «Хоры», выбери свой хор и перейди в Кассовая книга > Счета в учёте.
2. Открой меню ··· на карточке банковского счёта и выбери Подключение к банку. Либо нажми на карточке на статус банка.
3. Используй кнопки внизу: Синхронизировать сейчас, Обновить доступ или Отключить.

Что означает статус

• Активно — подключение работает, операции загружаются каждую ночь
• Ожидает входа — вход в банк не был завершён
• Выбери счёт — вход удался, осталось выбрать IBAN
• Нужно обновление — банк требует нового подтверждения, нажми Обновить подключение
• Истекло или Ошибка — подключение прервалось, нажми Повторить или отключи его

Право доступа

Для просмотра нужно право Просмотр кассовой книги. Подключать, загружать, обновлять и отключать можно с правом Создание и редактирование проводок.

Советы

• Следи за письмами: за 14 дней до окончания доступа или когда банк требует нового подтверждения, администраторы хора получают напоминание по e-mail.
• Расхождение в сверке сальдо обычно устраняется подтверждением открытых предложений в разделе Сверка с банком.