Synchroniser un compte bancaire

De quoi s'agit-il ?

Avec Synchroniser maintenant, tu déclenches immédiatement la récupération des nouvelles opérations bancaires, au lieu d'attendre la synchronisation automatique nocturne. Pratique après un virement important, un don, ou en fin de mois quand tu veux des analyses à jour.

En fonctionnement normal, Chorilo synchronise automatiquement une fois par jour. Cette fonction complète l'automatisation, mais ne la remplace pas.

Comment lancer une synchronisation

1. Ouvre Administration > Livre de caisse > Comptes > Connexions bancaires.
2. Clique sur la connexion souhaitée.
3. Clique sur Synchroniser maintenant.
4. Patiente brièvement — généralement 5 à 30 secondes selon la banque.
5. Vois le nombre d'opérations nouvellement importées dans la confirmation.
6. Va dans Écritures pour voir les nouvelles opérations et éventuellement les rapprocher.

Ce qui se passe lors de la synchronisation

1. Chorilo demande à ta banque via l'interface DSP2 les nouvelles opérations.
2. Ta banque livre la liste des opérations depuis la dernière synchronisation.
3. Chorilo vérifie chaque opération pour les doublons (via une référence bancaire).
4. Les nouvelles opérations sont enregistrées comme écritures bancaires non affectées.
5. Le solde du compte est recalculé.
6. Des suggestions de rapprochement sont générées — Chorilo propose automatiquement quand une opération bancaire correspond à une écriture manuelle existante.

Si la synchronisation échoue

Causes fréquentes et solutions :

• Connexion DSP2 expirée → réauthentifier via Renouveler la connexion
• Banque temporairement injoignable → réessayer dans 1 à 2 heures
• Méthode TAN modifiée → reconnecter
• La banque exige une nouvelle connexion (par exemple après un incident de sécurité) → renouveler la connexion

Permission

Tu as besoin de Créer et modifier les écritures pour déclencher manuellement une synchronisation.

Conseils

• Synchronise en fin de mois juste avant les analyses — tu as l'état actuel pour les rapports.
• Pour des dons ou virements importants, tu peux synchroniser immédiatement et faire le rapprochement tout de suite.
• N'en abuse pas — certaines banques bridant l'accès en cas de demandes trop fréquentes. Une fois par heure suffit même pour des comptes très actifs.
• Garde un œil sur la date de dernière synchronisation — si elle remonte à plus de 24 heures, c'est généralement que la connexion est expirée.