Synchronizacja konta bankowego
Chorilo pobiera obroty połączonych kont bankowych co noc. Przyciskiem „Pobierz obroty” lub „Synchronizuj teraz” pobierzesz nowe obroty od razu.
Web
Chöre›Chor›Kassenbuch›Bank-Abgleich›Umsätze abrufen
Ta funkcja jest dostępna tylko w wersji webowej.
Wymagane uprawnienie: Książka kasowa – Tworzenie i edycja księgowań
Co to jest?
Pobieranie oznacza: Chorilo pyta bank o nowe obroty od ostatniego pobrania. Dzieje się to automatycznie co noc. Jeśli potrzebujesz obrotów od razu, na przykład przed posiedzeniem zarządu, uruchamiasz pobieranie samodzielnie.
Jak pobrać wszystkie konta bankowe naraz
- Otwórz Chóry, wybierz swój chór i przejdź do Książka kasowa > Uzgodnienie z bankiem.
- Kliknij u góry po prawej Pobierz obroty. Chorilo pobiera wszystkie aktywne połączenia z bankiem tego chóru.
- Komunikat pokazuje, ile nowych obrotów pobrano.
- Nowe obroty są od razu poniżej do potwierdzenia.
Jak pobrać pojedyncze konto
- Przejdź do Książka kasowa > Konta, otwórz menu ··· na karcie i wybierz Połączenie z bankiem.
- Kliknij Synchronizuj teraz.
Co dzieje się podczas pobierania
- Nowe obroty są zakładane jako propozycje i pojawiają się w sekcji Uzgodnienie z bankiem.
- Jeśli obrót pasuje do księgowania, które już wpisano ręcznie (to samo konto, ten sam kierunek, ta sama kwota, data różni się najwyżej o trzy dni), Chorilo oznacza go jako Pasuje do księgowania.
- Chorilo proponuje kategorię, jeśli istnieją wcześniejsze księgowania z tym samym kontrahentem, i łączy z członkiem, jeśli IBAN pasuje do jakiegoś członka.
- Saldo z banku jest przejmowane do uzgodnienia salda.
Uprawnienia
Potrzebujesz uprawnienia Tworzenie i edycja księgowań. Bez niego brakuje przycisku Pobierz obroty.
Wskazówki
- Potwierdzaj propozycje na bieżąco w sekcji Uzgodnienie z bankiem, a lista pozostanie krótka.
- Pobierz obroty pojawia się tylko wtedy, gdy co najmniej jedno połączenie z bankiem jest Aktywne.
Najczęstsze pytania
Jak często Chorilo pobiera dane automatycznie?▾
Raz na noc dla wszystkich połączeń ze statusem **Aktywne**. Dodatkowo w każdej chwili możesz pobrać dane samodzielnie.
Czy obroty się zdublują, jeśli często pobieram?▾
Nie. Chorilo rozpoznaje obroty, które już są, i nie zakłada ich ponownie.
Dlaczego nie przychodzi nowy obrót?▾
Zwykle od ostatniego pobrania nie było nowego ruchu. W razie potrzeby sprawdź na stronie **Połączenie z bankiem** status i **Ostatni błąd**. Jeśli widnieje tam **Wymaga odnowienia**, musisz odnowić dostęp w banku.
Masz jeszcze pytanie? Zapytaj asystenta AI.
Kliknij przycisk pomocy w prawym dolnym rogu i zadaj pytanie.