Zarządzanie połączeniami z bankiem

Co to jest?

Dzięki dodatkowi bankowemu Chorilo automatycznie pobiera obroty Twoich kont bankowych. Każde połączone konto ma w tym celu własną stronę Połączenie z bankiem. Pokazuje ona:

• Status — wybrany IBAN i stan połączenia
• Ostatnie uzgodnienie — kiedy ostatnio pobrano obroty
• Nowe księgowania z ostatniego uruchomienia — ile obrotów doszło przy tym pobraniu
• Dostęp ważny do — kiedy musisz odnowić dostęp w banku
• Ostatni błąd, jeśli ostatnie pobranie się nie udało
• Uzgodnienie salda — saldo w banku, saldo w książce kasowej, jeszcze niepotwierdzone propozycje i różnica

Jak otworzyć połączenie z bankiem

1. Otwórz Chóry, wybierz swój chór i przejdź do Książka kasowa > Konta.
2. Otwórz menu ··· na karcie konta bankowego i wybierz Połączenie z bankiem. Albo kliknij na karcie status banku.
3. Skorzystaj z przycisków na dole: Synchronizuj teraz, Odnów dostęp lub Rozłącz.

Co oznacza status

• Aktywne — połączenie działa, obroty są pobierane co noc
• Oczekuje na logowanie — logowanie w banku nie zostało zakończone
• Wybierz konto — logowanie się udało, musisz jeszcze wybrać IBAN
• Wymaga odnowienia — bank żąda nowego potwierdzenia, kliknij Odnów połączenie
• Wygasło lub Błąd — połączenie zostało przerwane, kliknij Spróbuj ponownie albo je rozłącz

Uprawnienia

Do wyświetlania potrzebujesz uprawnienia Przeglądanie książki kasowej. Łączenie, pobieranie, odnawianie i rozłączanie wymagają uprawnienia Tworzenie i edycja księgowań.

Wskazówki

• Zwracaj uwagę na e-mail: 14 dni przed wygaśnięciem dostępu lub gdy bank żąda nowego potwierdzenia, administratorzy chóru dostają przypomnienie e-mailem.
• Różnicę w uzgodnieniu salda zwykle zamkniesz, potwierdzając otwarte propozycje w sekcji Uzgodnienie z bankiem.