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Gérer les connexions bancaires

Gère toutes les connexions DSP2 vers tes comptes bancaires en un seul endroit et vois quelles connexions sont actives, expirées ou en erreur.

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Kassenbuch›Konten›Bank-Verknüpfungen

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Autorisation requise : Cashbook › View

De quoi s'agit-il ?

La vue d'ensemble des connexions bancaires est l'endroit central pour toutes les connexions DSP2 de ton association. Tu y vois en un coup d'œil quels comptes bancaires sont reliés à Chorilo via DSP2, quand chaque connexion expire, si la dernière synchronisation a réussi et quelles connexions demandent de l'attention.

DSP2 est la directive européenne qui permet à des tiers comme Chorilo, avec ton accord, de lire automatiquement les opérations bancaires — de manière sécurisée, chiffrée et sans que Chorilo puisse déplacer de l'argent.

Dans la vue d'ensemble, tu vois par connexion :

  • Nom de la banque et intitulé du compte
  • Statut — actif, expire bientôt, expiré, erreur
  • Date d'expiration de l'autorisation DSP2 actuelle
  • Dernière synchronisation réussie
  • Nombre d'opérations récupérées aujourd'hui

Comment utiliser la vue d'ensemble

  1. Ouvre Administration > Livre de caisse > Comptes.
  2. Clique en haut à droite sur Connexions bancaires.
  3. Vois la liste de toutes les connexions existantes.
  4. Clique sur une connexion pour ouvrir détails et actions (synchroniser, renouveler, déconnecter).
  5. Suis les alertes jaunes ou rouges si certaines connexions posent problème.

Ce que signifient les pictogrammes de statut

  • Vert — actif : la connexion fonctionne, la synchronisation marche
  • Jaune — expire bientôt : l'autorisation DSP2 expire dans les 14 prochains jours, à renouveler
  • Rouge — expirée : la connexion doit être renouvelée, sinon plus aucune opération
  • Rouge — erreur : problème technique (par exemple banque temporairement injoignable) — relancer la synchronisation aide souvent

Permission

Pour la consultation, tu as besoin de Voir le livre de caisse. Pour connecter, renouveler ou déconnecter, Créer et modifier les écritures est nécessaire.

Conseils

  • Jette un œil une fois par semaine — les connexions expirées sont la cause la plus fréquente d'une comptabilité incomplète.
  • Renouvelle les connexions plusieurs jours avant l'échéance plutôt que d'attendre — tu évites les lacunes dans les opérations.
  • Après chaque renouvellement, vérifie avec Synchroniser maintenant que la connexion fonctionne réellement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une connexion bancaire ?▾
Une connexion bancaire est le lien légalement autorisé entre Chorilo et ta banque. Elle utilise l'interface DSP2 européenne et permet à Chorilo de lire automatiquement les opérations — sans pouvoir effectuer de virements ou de modifications.
Pourquoi les connexions doivent-elles être renouvelées tous les 90 jours ?▾
C'est une obligation légale de la directive DSP2. Elle vise à garantir que les utilisateurs confirment régulièrement qu'un tiers comme Chorilo peut continuer à accéder au compte. Chorilo te rappelle à temps avant l'échéance.
Que se passe-t-il quand une connexion est expirée ?▾
La synchronisation automatique s'arrête, les nouvelles opérations n'arrivent plus. Tu dois la réauthentifier via Renouveler la connexion — généralement par login à ta banque et confirmation TAN.

Une question ? Demande au bot d'aide IA.

Clique sur le bouton d'aide en bas à droite et pose ta question.