Upravljanje bančnih povezav

Kaj je to?

Pregled bančnih povezav je osrednje mesto za vse povezave PSD2 tvojega društva. Tu na prvi pogled vidiš, kateri bančni računi so prek PSD2 povezani s Chorilom, kdaj posamezna povezava poteče, ali je bila zadnja sinhronizacija uspešna in katere povezave potrebujejo pozornost.

PSD2 je direktiva EU, ki tretjim ponudnikom, kot je Chorilo, dovoljuje, da z vašim soglasjem samodejno berejo bančne promete — varno, šifrirano in brez tega, da bi Chorilo sam premikal denar.

V pregledu vidiš pri vsaki povezavi:

• Ime banke in naziv računa
• Stanje — aktivno, kmalu poteče, poteklo, napaka
• Datum izteka trenutnega pooblastila PSD2
• Zadnjo uspešno sinhronizacijo
• Število danes pridobljenih bančnih prometov

Kako uporabljaš pregled

1. Odpri Upravljanje > Blagajniška knjiga > Računi.
2. Klikni zgoraj desno na Bančne povezave.
3. Oglej si seznam vseh obstoječih povezav.
4. Klikni na povezavo, da odpreš podrobnosti in dejanja (sinhronizacija, obnova, prekinitev).
5. Sledi rumenim ali rdečim obvestilom, če povezave kažejo težave.

Kaj pomenijo simboli stanja

• Zelena — aktivno: povezava deluje, sinhronizacija deluje
• Rumena — kmalu poteče: pooblastilo PSD2 poteče v naslednjih 14 dneh, prosim obnovi
• Rdeča — poteklo: povezavo je treba obnoviti, sicer ni novih bančnih prometov
• Rdeča — napaka: tehnična težava (npr. banka začasno nedostopna) — običajno pomaga ponovni zagon sinhronizacije

Dovoljenje

Za ogled potrebuješ Ogled blagajniške knjige. Za povezovanje, obnavljanje ali prekinitev je potreben Ustvarjanje in urejanje knjiženj.

Nasveti

• Enkrat na teden kratko poglej — potekle povezave so najpogostejši vzrok nepopolne knjigovodske evidence.
• Povezave raje obnovi nekaj dni pred iztekom, ne čakaj — tako preprečiš vrzeli v bančnih prometih.
• Po vsaki obnovi preveri s Sinhroniziraj zdaj, ali povezava resnično znova deluje.