Hantera bankkopplingar

Vad är detta?

Översikten över bankkopplingar är den centrala platsen för alla PSD2-anslutningar i din förening. Här ser du på en blick vilka bankkonton som är anslutna till Chorilo via PSD2, när varje anslutning går ut, om den senaste synkroniseringen lyckades och vilka anslutningar som behöver uppmärksamhet.

PSD2 är EU-direktivet som tillåter att tredje part som Chorilo med ditt samtycke läser bankrörelser automatiskt — säkert, krypterat och utan att Chorilo själv kan flytta pengar.

I översikten ser du per koppling:

• Banknamn och kontobeteckning
• Status — aktiv, går ut snart, utgången, fel
• Utgångsdatum för aktuell PSD2-behörighet
• Senaste lyckade synkronisering
• Antal idag hämtade bankrörelser

Så använder du översikten

1. Öppna Administration > Kassabok > Konton.
2. Klicka uppe till höger på Bankkopplingar.
3. Se listan över alla befintliga anslutningar.
4. Klicka på en koppling för att öppna detaljer och åtgärder (synkronisera, förnya, koppla från).
5. Följ de gula eller röda anmärkningarna om anslutningar visar problem.

Vad statussymbolerna betyder

• Grön — Aktiv: anslutning fungerar, synkroniseringen körs
• Gul — Går ut snart: PSD2-behörigheten går ut inom de närmaste 14 dagarna, förnya
• Röd — Utgången: anslutningen måste förnyas, annars inga nya bankrörelser
• Röd — Fel: tekniskt problem (t.ex. banken tillfälligt onåbar) — oftast hjälper omstart av synkronisering

Behörighet

För att visa behöver du Se kassabok. För att ansluta, förnya eller koppla från krävs Skapa & redigera transaktioner.

Tips

• Titta in en gång i veckan — utgångna anslutningar är vanligaste orsaken till ofullständig bokföring.
• Förnya hellre anslutningar några dagar före utgång i stället för att vänta — så undviker du luckor i bankrörelserna.
• Kontrollera efter varje förnyelse med Synkronisera nu att anslutningen verkligen fungerar igen.