Ricalcola saldo

Cos'è?

Ricalcola saldo fa ricalcolare a Chorilo completamente il saldo attuale di un conto — partendo dal saldo iniziale, sommando tutte le entrate e sottraendo tutte le uscite fino a oggi. In normale esercizio Chorilo calcola il saldo automaticamente dopo ogni registrazione, quindi raramente avrai bisogno di questa funzione.

Sensato è il ricalcolo nei seguenti casi:

• Dopo un'importazione CSV, in cui hai eliminato duplicati
• Dopo correzioni di vecchie registrazioni, ad esempio se hai cambiato importi o date
• Per scostamenti visibili tra saldo Chorilo e saldo reale del conto bancario
• Dopo importazione dati da un altro sistema come una vecchia tabella Excel
• Su raccomandazione del supporto nell'ambito di una ricerca errori

Come ricalcolare il saldo

1. Apri Amministrazione > Libro cassa > Conti.
2. Clicca sul conto interessato per aprire la vista di dettaglio.
3. Clicca sul menu a tre punti in alto a destra.
4. Scegli Ricalcola saldo.
5. Conferma nella finestra di dialogo.
6. Aspetta brevemente — per conti normali sotto i 10 secondi.
7. Verifica il nuovo saldo nella panoramica conti.

Cosa succede in background

Chorilo percorre la cronologia del conto cronologicamente:

1. Valore di partenza = saldo iniziale che hai impostato alla creazione del conto.
2. Più tutte le registrazioni di entrate sul conto.
3. Meno tutte le registrazioni di uscite sul conto.
4. Risultato = nuovo saldo attuale, salvato e mostrato.

La funzione riconosce anche incongruenze interne, ad esempio se una registrazione era contrassegnata in modo errato in background.

Autorizzazione

Ti serve Creare e modificare registrazioni per avviare il ricalcolo. I lettori puri possono solo vedere il saldo, non aggiornarlo.

Consigli

• Verifica prima del ricalcolo se tutte le registrazioni attese sono presenti — le registrazioni mancanti non vengono comunque calcolate.
• Confronta sempre con il saldo reale del conto bancario, se dopo il ricalcolo vedi ancora uno scostamento — di solito manca una singola registrazione o riconciliazione.
• Usa la funzione con parsimonia — il meccanismo automatico è affidabile, il ricalcolo manuale di solito non è necessario.