Chorilo Logo

Ponowne przeliczenie salda

Chorilo przy każdym otwarciu liczy saldo każdego konta od nowa z salda początkowego i księgowań. Tak znajdziesz przyczynę, gdy nie zgadza się z bankiem.

Web
Chöre›Chor›Kassenbuch›Konten

Ta funkcja jest dostępna tylko w wersji webowej.

Wymagane uprawnienie: Książka kasowa – Przeglądanie książki kasowej

Co to jest?

Chorilo nie zapisuje salda konta jako stałej wartości, którą trzeba by ręcznie uruchamiać. W sekcji Konta i na Przeglądzie Chorilo przy każdym otwarciu liczy:

Saldo początkowe + wszystkie przychody − wszystkie wydatki konta.

Jeśli saldo nie zgadza się z wyciągiem bankowym lub policzoną gotówką, przyczyną są więc księgowania albo saldo początkowe.

Jak znaleźć rozbieżność

  1. Otwórz Chóry, wybierz swój chór i przejdź do Książka kasowa > Konta.
  2. Porównaj saldo na karcie z wyciągiem bankowym lub stanem kasy.
  3. Sprawdź saldo początkowe, które jest podane niżej na karcie.
  4. Kliknij Księgowania, aby zobaczyć wszystkie księgowania tego konta. Przez Więcej filtrów zawęź okres i porównuj pozycja po pozycji.
  5. Poszukaj zduplikowanych księgowań, na przykład po imporcie albo gdy księgowanie pojawiło się ręcznie i dodatkowo z banku.
  6. Popraw błędy przez Anulowanie błędnego księgowania i nowe, prawidłowe księgowanie.

Przy połączonych kontach bankowych

W Konta > ··· > Połączenie z bankiem sekcja Uzgodnienie salda pokazuje saldo w banku, potwierdzone saldo w książce kasowej, niepotwierdzone propozycje i różnicę. Jeśli wszystko się zgadza, widnieje tam Zgadza się.

Uprawnienie

Do przeglądania wystarczy Przeglądanie książki kasowej. Do anulowania potrzebujesz Usuwanie księgowań, do nowych księgowań Tworzenie i edycja księgowań.

Najczęstsze pytania

Czy jest przycisk „Przelicz saldo”?▾
Nie, nie jest potrzebny. Saldo w sekcji Konta i na przeglądzie jest przy każdym otwarciu strony liczone od nowa z salda początkowego i księgowań.
Czy anulowane księgowania są wliczane?▾
Nie. Anulowane księgowania i odrzucone obroty z banku nie wchodzą do salda.
Czy wliczane są obroty z banku, które nie zostały jeszcze potwierdzone?▾
Tak. Obroty dostarczone przez bank, które w sekcji Uzgodnienie z bankiem czekają jeszcze na potwierdzenie, są już księgowaniami konta i liczą się do salda w sekcji Konta. Wypadają dopiero po odrzuceniu.

Masz jeszcze pytanie? Zapytaj asystenta AI.

Kliknij przycisk pomocy w prawym dolnym rogu i zadaj pytanie.