Räkna om saldo

Vad är detta?

Räkna om saldo låter Chorilo räkna ut det aktuella kontosaldot från grunden — börjande med ingående saldo, plus alla intäkter och minus alla utgifter fram till idag. I normaldrift räknar Chorilo om saldot automatiskt efter varje transaktion, så funktionen behövs sällan.

Vettigt att räkna om i följande fall:

• Efter en CSV-import där du tagit bort dubbletter
• Efter korrigeringar i gamla transaktioner, t.ex. om du ändrat belopp eller datum
• Vid synliga avvikelser mellan Chorilo-saldo och verkligt bankkontosaldo
• Efter dataimport från ett annat system som en gammal Excel-tabell
• På rekommendation av supporten vid felsökning

Så räknar du om saldot

1. Öppna Administration > Kassabok > Konton.
2. Klicka på berört konto för att öppna detaljvyn.
3. Klicka på trepunktsmenyn uppe till höger.
4. Välj Räkna om saldo.
5. Bekräfta i dialogrutan.
6. Vänta kort — för normala konton under 10 sekunder.
7. Granska det nya saldot i kontöversikten.

Vad som händer i bakgrunden

Chorilo går igenom kontots historik kronologiskt:

1. Startvärde = ingående saldo du satte vid skapandet av kontot.
2. Plus alla intäktstransaktioner på kontot.
3. Minus alla utgiftstransaktioner på kontot.
4. Resultat = nytt aktuellt saldo som sparas och visas.

Funktionen upptäcker också interna inkonsekvenser, t.ex. om en transaktion var felaktigt markerad i bakgrunden.

Behörighet

Du behöver Skapa & redigera transaktioner för att starta omberäkningen. Rena läsare kan bara se saldot, inte uppdatera det.

Tips

• Kontrollera före omberäkning att alla väntade transaktioner är registrerade — saknade transaktioner räknas inte heller med.
• Jämför alltid med verkligt bankkontosaldo om du fortfarande ser en avvikelse efter omberäkning — oftast saknas en enskild transaktion eller avstämning.
• Använd funktionen sparsamt — den automatiska mekanismen är pålitlig, manuell omberäkning behövs sällan.