Conciliar asientos bancarios (Reconciliación)

¿Qué es esto?

La conciliación es el cuadre entre los movimientos bancarios que Chorilo importa automáticamente por PSD2 y los asientos manuales que tú u otros miembros habéis creado en Chorilo. Ambos suelen referirse a la misma operación real — p. ej., una factura a un miembro y el cobro posterior. Sin cuadre, tendrías la operación por duplicado en los análisis.

Chorilo propone automáticamente qué movimiento bancario encaja con qué asiento manual. Tú confirmas o descartas — y mantienes así el control total.

Casos típicos de conciliación:

• Cuota de miembro — factura emitida + cobro por domiciliación o transferencia
• Donativo — recibo de donativo registrado + entrada en el banco
• Factura de proveedor — factura registrada como gasto + transferencia al proveedor
• Reembolso — gastos adelantados de un miembro + transferencia de reembolso

Así haces la conciliación

1. Abre Administración > Libro de caja > Movimientos.
2. Filtra por Conciliación: pendiente en la barra de filtros.
3. Haz clic en una propuesta — Chorilo muestra el movimiento bancario y el asiento manual lado a lado.
4. Comprueba si ambos representan realmente la misma operación (importe, fecha, concepto).
5. Haz clic en Confirmar si la propuesta encaja — ambos se vinculan en un asiento conciliado.
6. Haz clic en Descartar si la propuesta es incorrecta — Chorilo no propondrá esa combinación de nuevo.
7. Repite hasta que no queden propuestas pendientes.

Si no existe un asiento manual coincidente

Algunos movimientos bancarios no tienen asiento previo — p. ej., una cuota de miembro recién recibida que aún no has registrado como factura. Tienes dos opciones:

• Categorizar directamente — abre el movimiento bancario, asigna categoría y concepto, listo
• Crear el asiento a posteriori y luego conciliar

La primera vía es más sencilla y habitual.

Permiso

Necesitas Crear y editar transacciones para confirmar o descartar conciliaciones.

Consejos

• Haz la conciliación con regularidad, lo mejor semanalmente — así el recuerdo de las operaciones está fresco.
• Descarta solo cuando estés seguro de que no es una operación coincidente — si no, perderás la propuesta para siempre.
• Fíjate en el concepto del movimiento bancario — suele ser la pista decisiva para asignarlo.
• En importes recurrentes (cuotas de miembros): Chorilo aprende los patrones con el tiempo y propone cada vez con más precisión.