Bankboekingen afletteren (reconciliatie)

Wat is dit?

Reconciliatie is het afletteren tussen banktransacties die Chorilo automatisch via PSD2 importeert en handmatige boekingen die jij of andere leden in Chorilo hebben aangemaakt. Beide verwijzen vaak naar dezelfde echte gebeurtenis — bv. een factuur aan een lid en de latere betalingsontvangst. Zonder afletteren had je de gebeurtenis dubbel in de analyses staan.

Chorilo stelt automatisch voor welke bankboeking past bij welke handmatige boeking. Jij bevestigt of verwerpt — en houdt zo volledige controle.

Typische reconciliatiegevallen:

• Contributie — factuur opgesteld + betalingsontvangst per incasso of overschrijving
• Donatie — giftverklaring geboekt + ontvangst op de bank
• Leveranciersfactuur — factuur als kosten geboekt + overschrijving aan leverancier
• Vergoeding — uitgaven van een lid + vergoedingsoverschrijving

Zo doe je reconciliatie

1. Open Beheer > Kasboek > Boekingen.
2. Filter op Reconciliatie: open in de filterbalk.
3. Klik op een voorstel — Chorilo toont banktransactie en handmatige boeking naast elkaar.
4. Controleer of beide echt dezelfde gebeurtenis weergeven (bedrag, datum, omschrijving).
5. Klik op Bevestigen als het voorstel klopt — beide worden gekoppeld tot één afgeletterde boeking.
6. Klik op Verwerpen als het voorstel onjuist is — Chorilo stelt deze combinatie dan niet opnieuw voor.
7. Herhaal tot er geen openstaande voorstellen meer zijn.

Als er geen passende handmatige boeking bestaat

Sommige banktransacties hebben geen voorgaande boeking — bv. een nieuw binnenkomende contributie die je nog niet als factuur hebt geboekt. Dan heb je twee opties:

• Direct categoriseren — banktransactie openen, categorie en omschrijving instellen, klaar
• Boeking achteraf aanmaken en daarna reconciliëren

De eerste route is eenvoudiger en gebruikelijk.

Rechten

Je hebt Boekingen aanmaken & bewerken nodig om reconciliatie te bevestigen of te verwerpen.

Tips

• Doe reconciliatie regelmatig, het liefst wekelijks — dan zijn de gebeurtenissen nog vers in het geheugen.
• Verwerp alleen als je zeker weet dat het geen passende gebeurtenis is — anders verlies je het voorstel definitief.
• Let op de omschrijving van de banktransactie — die is meestal de doorslaggevende aanwijzing aan wie de boeking moet worden toegewezen.
• Bij terugkerende bedragen (contributies): Chorilo leert de patronen na verloop van tijd en stelt steeds nauwkeuriger voor.