Uskladitev bančnih knjižb

Kaj je to?

Uskladitev je usklajevanje med bančnimi prometi, ki jih Chorilo samodejno uvozi prek PSD2, in ročnimi knjižbami, ki jih ti ali drugi člani ustvarite v Chorilu. Oboje se pogosto nanaša na isti resnični postopek — npr. račun članu in poznejši prejem plačila. Brez uskladitve bi bil postopek dvojno v vrednotenjih.

Chorilo samodejno predlaga, katera bančna knjižba ustreza kateri ročni. Ti potrdiš ali zavržeš — in ohraniš poln nadzor.

Tipični primeri uskladitve:

• Članarina — ustvarjen račun + prejem plačila s SDD ali nakazilom
• Donacija — knjižena donacija + priliv na banko
• Račun dobavitelja — račun knjižen kot odhodek + nakazilo dobavitelju
• Povračilo — izdatki člana + povračilno nakazilo

Kako opraviš uskladitev

1. Odpri Upravljanje > Blagajniška knjiga > Knjižbe.
2. Filtriraj po Uskladitev: odprto v vrstici filtrov.
3. Klikni na predlog — Chorilo prikaže bančni promet in ročno knjižbo enega ob drugem.
4. Preveri, ali oba resnično prikazujeta isti postopek (znesek, datum, namen).
5. Klikni Potrdi, če predlog ustreza — oba se povežeta v usklajeno knjižbo.
6. Klikni Zavrzi, če je predlog napačen — Chorilo te kombinacije ne predlaga več.
7. Ponavljaj, dokler ni več odprtih predlogov.

Če ni ujemajoče ročne knjižbe

Nekateri bančni prometi nimajo predhodne knjižbe — npr. na novo prispela članarina, ki je še nisi knjižil kot račun. Tedaj imaš dve možnosti:

• Neposredno kategoriziraj — odpri bančni promet, nastavi kategorijo in namen, končano
• Knjižbo naknadno ustvari in nato uskladi

Prvi način je preprostejši in običajen.

Dovoljenje

Za potrjevanje ali zavračanje uskladitve potrebuješ Ustvarjanje in urejanje knjiženj.

Nasveti

• Uskladitev opravljaj redno, najbolje tedensko — tedaj je spomin na postopke svež.
• Zavrzi le, če si gotov, da gre za nezdružljiv postopek — sicer trajno izgubiš predlog.
• Bodi pozoren na namen bančnega prometa — običajno je odločilen namig, komu pripada knjižba.
• Pri ponavljajočih se zneskih (članarine): Chorilo se sčasoma uči vzorcev in predlaga vse natančneje.