Uzgadnianie księgowań z bankiem

Co to jest?

Obroty, które Chorilo pobiera z banku, nie są po prostu księgowane. Trafiają jako propozycje do zakładki Uzgodnienie z bankiem. Tam przy każdym obrocie decydujesz:

• Potwierdź — obrót zostaje przejęty jako uzgodnione księgowanie
• Połącz — obrót pasuje do księgowania zapisanego już ręcznie; oba stają się jednym
• Odrzuć — obrót nie zostaje przejęty, na przykład dlatego, że jest zduplikowany

Zakładka jest dostępna z dodatkiem bankowym. Bez dodatku pokazuje wskazówkę z drogą do zarządzania subskrypcją.

Jak uzgadniać

1. Otwórz Chóry, wybierz swój chór i przejdź do Książka kasowa > Uzgodnienie z bankiem. Liczba przy zakładce pokazuje, ile propozycji czeka.
2. Sprawdź każdy obrót: opis księgowania, datę, kontrahenta, konto i kwotę.
3. Jeśli obok stoi Pasuje do księgowania, kliknij Połącz.
4. W przeciwnym razie kliknij Potwierdź, jeśli obrót ma trafić do książki kasowej.
5. Kliknij X (Odrzuć) i potwierdź pytanie, jeśli obrót nie należy do książki kasowej.
6. Gdy wszystkie są załatwione, zakładka pokazuje Wszystko uzgodnione.

Jeśli czekają propozycje, informuje o tym także wskazówka na Przeglądzie i w sekcji Księgowania z przyciskiem Uzgodnij teraz.

Uprawnienie

Do przeglądania wystarczy Przeglądanie książki kasowej. Potwierdzanie, łączenie, odrzucanie i Pobierz obroty wymagają uprawnienia Tworzenie i edycja księgowań.

Wskazówki

• Najpierw sprawdź, potem potwierdź: potwierdzone i połączone obroty są uzgodnione i nie można ich już zmieniać, tylko anulować.
• Nie myl tego: Oznacz jako uzgodnione w sekcji Księgowania to coś innego. Tym potwierdzasz przy dowolnym księgowaniu, że zgadza się z wyciągiem bankowym lub dokumentem.