Rapprocher les écritures bancaires

De quoi s'agit-il ?

Le rapprochement est la mise en correspondance entre les opérations bancaires importées automatiquement par Chorilo via DSP2 et les écritures manuelles que toi ou d'autres membres avez créées. Les deux concernent souvent la même opération réelle — par exemple une facture à un membre et l'encaissement plus tard. Sans rapprochement, l'opération apparaîtrait deux fois dans les analyses.

Chorilo propose automatiquement quelle opération bancaire correspond à quelle écriture manuelle. Tu confirmes ou rejettes — tu gardes le contrôle complet.

Cas typiques de rapprochement :

• Cotisation — facture émise + encaissement par prélèvement ou virement
• Don — reçu fiscal saisi + entrée sur la banque
• Facture fournisseur — facture saisie en charge + virement au fournisseur
• Remboursement — frais avancés par un membre + virement de remboursement

Comment effectuer un rapprochement

1. Ouvre Administration > Livre de caisse > Écritures.
2. Filtre par Rapprochement : ouvert dans la barre de filtres.
3. Clique sur une suggestion — Chorilo affiche opération bancaire et écriture manuelle côte à côte.
4. Vérifie que les deux représentent vraiment la même opération (montant, date, libellé).
5. Clique sur Confirmer si la suggestion est juste — les deux sont liées en une seule écriture rapprochée.
6. Clique sur Rejeter si la suggestion est fausse — Chorilo ne reproposera plus cette combinaison.
7. Répète jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de suggestions ouvertes.

Si aucune écriture manuelle correspondante n'existe

Certaines opérations bancaires n'ont pas d'écriture préalable — par exemple une nouvelle cotisation que tu n'as pas encore facturée. Tu as alors deux options :

• Catégoriser directement — ouvre l'opération bancaire, définis catégorie et libellé, c'est tout
• Créer l'écriture après coup puis rapprocher

La première voie est plus simple et plus courante.

Permission

Tu as besoin de Créer et modifier les écritures pour confirmer ou rejeter un rapprochement.

Conseils

• Fais le rapprochement régulièrement, idéalement chaque semaine — le souvenir des opérations est frais.
• Ne rejette que si tu es sûr qu'il n'y a pas de correspondance — sinon tu perds la suggestion durablement.
• Fais attention au libellé de l'opération bancaire — c'est souvent l'indice décisif pour savoir à qui rattacher.
• Pour les montants récurrents (cotisations) : Chorilo apprend les motifs avec le temps et propose de plus en plus précisément.