Panoramica conti del libro cassa

Cos'è?

La Panoramica conti mostra tutti i conti bancari e le casse contanti che appartengono al tuo coro, ognuno con saldo attuale, stato della connessione banking e accesso rapido agli ultimi movimenti. Qui gestisci quali contenitori di denaro hai in Chorilo — ad esempio il conto corrente principale, un conto risparmio, la cassa contanti per l'ingresso al concerto o un conto PayPal.

Nella panoramica vedi per conto:

• Denominazione e tipo conto (banca, cassa, altro)
• Saldo attuale in euro
• Stato banking — connesso, non connesso, connessione in scadenza
• Data dell'ultima sincronizzazione
• Numero di task di riconciliazione aperti

Come usare la panoramica conti

1. Apri Amministrazione > Libro cassa > Conti.
2. Clicca su un conto per aprire la vista di dettaglio con tutte le registrazioni.
3. Clicca su Nuovo conto per creare un altro conto bancario o cassa.
4. Filtra per tipo, se vuoi vedere solo conti bancari o solo casse contanti.
5. Clicca su Connessioni bancarie in alto a destra per gestire le tue connessioni PSD2.

Cosa significano i simboli

• Simbolo banking verde — connessione PSD2 attiva, sincronizzazione automatica in corso
• Simbolo di avviso giallo — connessione scade nei prossimi 14 giorni, da rinnovare
• Simbolo rosso — connessione scaduta o errore nella sincronizzazione
• Nessun simbolo — conto gestito manualmente o cassa contanti senza connessione banking

Autorizzazione

Per visualizzare ti serve Vedere il libro cassa. Creare nuovi conti o modificare richiede Creare e modificare registrazioni.

Consigli

• Crea il minor numero di conti possibile — un conto in Chorilo per ogni conto bancario reale. Le casse speciali come "Cassa donazioni concerto" hanno senso solo se vuoi davvero analizzarle separatamente.
• Collega il tuo conto corrente via PSD2, non appena usi il libro cassa. Risparmia la digitazione manuale di tutti i movimenti bancari e rende la contabilità molto più semplice.
• Tieni d'occhio lo stato banking — una connessione scaduta deve essere rinnovata entro pochi giorni, altrimenti la sincronizzazione automatica si ferma.