Pregled računov v blagajniški knjigi

Kaj je to?

Pregled računov prikazuje vse bančne račune in gotovinske blagajne, ki sodijo k tvojemu društvu, vsako s trenutnim stanjem, statusom bančnega povezovanja in hitrim dostopom do zadnjih premikov. Tu upravljaš, katere shrambe denarja vodiš v Chorilu — npr. glavni transakcijski račun, varčevalni, gotovinsko blagajno za vstop pri koncertu ali račun PayPal.

V pregledu vidiš pri vsakem računu:

• Naziv in tip računa (banka, blagajna, drugo)
• Trenutno stanje v evrih
• Status bančnega povezovanja — povezano, ni povezano, povezava poteka
• Datum zadnje sinhronizacije
• Število odprtih nalog uskladitve

Kako uporabljaš pregled računov

1. Odpri Upravljanje > Blagajniška knjiga > Računi.
2. Klikni na račun, da odpreš podroben pogled z vsemi knjižbami.
3. Klikni Nov račun, da ustvariš dodaten bančni račun ali blagajno.
4. Filtriraj po tipu, če želiš videti samo bančne račune ali samo gotovinske blagajne.
5. Klikni Bančne povezave zgoraj desno, da upravljaš svoje povezave PSD2.

Kaj pomenijo simboli

• Zelen simbol — povezava PSD2 aktivna, samodejna sinhronizacija deluje
• Rumen opozorilni simbol — povezava poteče v naslednjih 14 dneh, prosim obnovi
• Rdeč simbol — povezava potekla ali napaka pri sinhronizaciji
• Brez simbola — ročno vodeni račun ali gotovinska blagajna brez bančnega povezovanja

Dovoljenje

Za ogled potrebuješ Ogled blagajniške knjige. Za ustvarjanje ali urejanje računov velja Ustvarjanje in urejanje knjiženj.

Nasveti

• Ustvari samo toliko računov, kolikor je nujno — en račun v Chorilu na vsak resničen bančni račun. Posebne blagajne kot »Donacijska blagajna koncert« imajo smisel le, če jih resnično želiš ovrednotiti ločeno.
• Transakcijski račun poveži prek PSD2, takoj ko uporabljaš blagajniško knjigo. Prihrani ročno vnašanje vseh bančnih prometov in močno olajša knjigovodstvo.
• Spremljaj status bančnega povezovanja — potekla povezava mora biti v nekaj dneh obnovljena, sicer samodejna sinhronizacija obstoji.