Overzicht kasboekrekeningen

Wat is dit?

Het rekeningenoverzicht toont alle bankrekeningen en contante kassen die bij je vereniging horen, telkens met het actuele saldo, de status van de bankkoppeling en snelle toegang tot de laatste mutaties. Hier beheer je welke geldopslagen je in Chorilo bijhoudt — bv. de hoofdbetaalrekening, een spaarrekening, de contante kas voor de entree bij het concert of een PayPal-rekening.

In het overzicht zie je per rekening:

• Naam en rekeningtype (bank, kas, overig)
• Actueel saldo in euro
• Bankingstatus — gekoppeld, niet gekoppeld, koppeling loopt af
• Datum van laatste synchronisatie
• Aantal openstaande reconciliatietaken

Zo gebruik je het rekeningenoverzicht

1. Open Beheer > Kasboek > Rekeningen.
2. Klik op een rekening om de detailweergave met alle boekingen te openen.
3. Klik op Nieuwe rekening om een extra bankrekening of kas aan te maken.
4. Filter op type als je alleen bankrekeningen of alleen contante kassen wilt zien.
5. Klik op Bankkoppelingen rechtsboven om je PSD2-koppelingen te beheren.

Wat de symbolen betekenen

• Groen banking-symbool — PSD2-koppeling actief, automatische synchronisatie loopt
• Geel waarschuwingssymbool — koppeling loopt binnen de komende 14 dagen af, vernieuwen graag
• Rood symbool — koppeling verlopen of fout bij de synchronisatie
• Geen symbool — handmatig bijgehouden rekening of contante kas zonder bankkoppeling

Rechten

Voor het bekijken heb je Kasboek bekijken nodig. Rekeningen aanmaken of bewerken vereist Boekingen aanmaken & bewerken.

Tips

• Maak zo weinig mogelijk rekeningen aan — per echte bankrekening één rekening in Chorilo. Speciale kassen zoals "Donatiekas concert" lonen alleen als je die echt apart wilt analyseren.
• Koppel je betaalrekening via PSD2 zodra je het kasboek gebruikt. Dat scheelt handmatig invoeren van alle banktransacties en maakt de boekhouding veel eenvoudiger.
• Houd de bankingstatus in de gaten — een verlopen koppeling moet binnen enkele dagen worden vernieuwd, anders stopt de automatische synchronisatie.