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Comptes du livre de caisse — Vue d'ensemble

Vois tous les comptes bancaires et caisses de ton association avec le solde actuel, le statut bancaire et les derniers mouvements en un coup d'œil.

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Autorisation requise : Cashbook › View

De quoi s'agit-il ?

La vue d'ensemble des comptes affiche tous les comptes bancaires et caisses en espèces appartenant à ton association, chacun avec le solde actuel, le statut de la connexion bancaire et un accès rapide aux derniers mouvements. Tu y gères quels « réservoirs » d'argent tu tiens dans Chorilo — par exemple le compte courant principal, un livret d'épargne, la caisse pour l'entrée du concert ou un compte PayPal.

Dans la vue d'ensemble, tu vois par compte :

  • Intitulé et type de compte (banque, caisse, autre)
  • Solde actuel en euros
  • Statut bancaire — connecté, non connecté, connexion expirant
  • Date de dernière synchronisation
  • Nombre de tâches de rapprochement ouvertes

Comment utiliser la vue d'ensemble

  1. Ouvre Administration > Livre de caisse > Comptes.
  2. Clique sur un compte pour ouvrir la vue détaillée avec toutes les écritures.
  3. Clique sur Nouveau compte pour créer un autre compte bancaire ou une caisse.
  4. Filtre par type si tu veux voir uniquement les comptes bancaires ou seulement les caisses.
  5. Clique sur Connexions bancaires en haut à droite pour gérer tes connexions DSP2.

Ce que signifient les symboles

  • Symbole bancaire vert — connexion DSP2 active, synchronisation automatique en cours
  • Symbole d'avertissement jaune — la connexion expire dans les 14 prochains jours, à renouveler
  • Symbole rouge — connexion expirée ou erreur de synchronisation
  • Pas de symbole — compte tenu manuellement ou caisse en espèces sans connexion bancaire

Permission

Pour la consultation, tu as besoin de Voir le livre de caisse. Créer ou modifier des comptes nécessite Créer et modifier les écritures.

Conseils

  • Crée le moins de comptes possible — un compte Chorilo par compte bancaire réel. Les sous-caisses comme « Caisse dons concert » ne valent la peine que si tu veux vraiment les analyser séparément.
  • Connecte ton compte courant via DSP2 dès que tu utilises le livre de caisse. Cela évite la saisie manuelle de toutes les opérations bancaires et simplifie nettement la comptabilité.
  • Garde un œil sur le statut bancaire — une connexion expirée doit être renouvelée en quelques jours, sinon la synchronisation automatique s'arrête.

Questions fréquentes

Quels types de comptes puis-je créer ?▾
Compte bancaire (avec ou sans connexion bancaire), caisse en espèces (par exemple caisse associative sur place) ainsi que des comptes virtuels pour des usages particuliers (comme « Caisse de dons concert »). Chaque compte a son propre solde.
Que signifie le symbole à côté du compte ?▾
Un symbole bancaire vert : le compte est relié à ta banque via DSP2 et les mouvements sont récupérés automatiquement. Un symbole jaune d'avertissement : la connexion expire bientôt ou est expirée.
Le solde affiché correspond-il toujours à celui de la banque ?▾
Pour les comptes bancaires avec connexion active, généralement oui, car Chorilo synchronise chaque jour. Pour les caisses en espèces et les comptes manuels, cela dépend de la mise à jour de tes écritures. Tu peux actualiser le solde théorique via Recalculer le solde.

Une question ? Demande au bot d'aide IA.

Clique sur le bouton d'aide en bas à droite et pose ta question.