Översikt kassabokskonton

Vad är detta?

Kontöversikten visar alla bankkonton och kontantkassor som tillhör din förening, var och en med aktuellt saldo, status för bankhanteringskoppling och snabbåtkomst till de senaste rörelserna. Här hanterar du vilka penningförvar du för i Chorilo — t.ex. huvudlönekontot, ett sparkonto, kontantkassan vid konsertinträdet eller ett PayPal-konto.

I översikten ser du per konto:

• Beteckning och kontotyp (bank, kassa, övrigt)
• Aktuellt saldo i kronor
• Bankhanteringsstatus — ansluten, inte ansluten, anslutning går ut
• Datum för senaste synkronisering
• Antal öppna avstämningsuppgifter

Så använder du kontöversikten

1. Öppna Administration > Kassabok > Konton.
2. Klicka på ett konto för att öppna detaljvyn med alla transaktioner.
3. Klicka på Nytt konto för att lägga upp ytterligare ett bankkonto eller en kassa.
4. Filtrera efter typ om du bara vill se bankkonton eller bara kontantkassor.
5. Klicka på Bankkopplingar uppe till höger för att hantera dina PSD2-anslutningar.

Vad symbolerna betyder

• Grön bankhanteringssymbol — PSD2-anslutning aktiv, automatisk synkronisering körs
• Gul varningssymbol — anslutningen går ut inom de närmaste 14 dagarna, förnya
• Röd symbol — anslutningen utgången eller fel vid synkronisering
• Ingen symbol — manuellt fört konto eller kontantkassa utan bankhanteringskoppling

Behörighet

För att visa behöver du Se kassabok. För att skapa eller redigera konton krävs Skapa & redigera transaktioner.

Tips

• Lägg upp så få konton som möjligt — per verkligt bankkonto ett konto i Chorilo. Specialkassor som "Gåvokassa konsert" lönar sig bara om du verkligen vill utvärdera dem separat.
• Anslut lönekontot via PSD2 så snart du använder kassaboken. Det sparar manuell inmatning av alla bankrörelser och gör bokföringen avsevärt enklare.
• Håll koll på bankhanteringsstatus — en utgången anslutning måste förnyas inom några dagar, annars stannar den automatiska synkroniseringen.