Książka kasowa — przegląd

Co to jest?

Przegląd to pierwsza zakładka książki kasowej twojego chóru. U góry są cztery kafelki:

• Saldo łączne — stan wszystkich aktywnych kont razem
• Przychody bieżącego miesiąca, z porównaniem do poprzedniego miesiąca
• Wydatki bieżącego miesiąca, z porównaniem do poprzedniego miesiąca
• Nieuzgodnione — ile księgowań nie jest jeszcze oznaczonych jako uzgodnione

Poniżej widzisz Ostatnie księgowania, czyli dziesięć najnowszych księgowań z datą, opisem księgowania, kategorią, kontem, kwotą i statusem. Z dodatkiem bankowym pojawia się dodatkowo wskazówka, gdy obroty z banku czekają na potwierdzenie.

Jak korzystać z przeglądu

1. Otwórz Chóry, wybierz swój chór i przejdź do Książka kasowa. Przegląd pojawia się jako pierwsza zakładka.
2. Kliknij Saldo łączne, aby przejść do kont.
3. Kliknij Przychody, Wydatki lub Nieuzgodnione, aby otworzyć odpowiednio przefiltrowaną listę księgowań.
4. Kliknij księgowanie na liście, aby je otworzyć, albo Wszystkie księgowania, aby zobaczyć całą listę.
5. Kliknij we wskazówce Uzgodnij teraz, gdy czekają propozycje z banku.

Budowa książki kasowej

Książka kasowa ma zakładki Przegląd, Księgowania, Faktury, Konta, Uzgodnienie z bankiem i Ustawienia. W prawym górnym rogu na każdej zakładce jest Eksportuj oraz menu ··· z pozycjami Nowe księgowanie, Nowa darowizna, Nowa faktura i Pobierz składki przez SEPA.

Uprawnienie

Potrzebujesz uprawnienia Przeglądanie książki kasowej. Tworzenie i zmiana księgowań wymaga uprawnienia Tworzenie i edycja księgowań. Bez uprawnienia Przeglądanie książki kasowej pozycja Książka kasowa w ogóle nie pojawia się w sekcji Chóry.

Wskazówki

• Utrzymuj „Nieuzgodnione” na niskim poziomie: okres można zamknąć dopiero wtedy, gdy wszystkie księgowania w nim są uzgodnione.
• Klawiszem N na przeglądzie od razu tworzysz nowe księgowanie.