Zakładanie konta bankowego lub kasy
Dodaj w książce kasowej konto bankowe lub kasę gotówkową z saldem początkowym. Konta bankowe możesz potem połączyć z bankiem dzięki dodatkowi bankowemu.
Web
Chöre›Chor›Kassenbuch›Konten›Konto anlegen
Ta funkcja jest dostępna tylko w wersji webowej.
Wymagane uprawnienie: Książka kasowa – Tworzenie i edycja księgowań
Co to jest?
Przyciskiem Dodaj konto zakładasz nowe konto w książce kasowej. Każde księgowanie należy do dokładnie jednego konta, dlatego przed księgowaniem potrzebujesz co najmniej jednego konta.
Są dwa rodzaje:
- Konto bankowe — rachunek bieżący lub inne konto w banku, z IBAN i bankiem
- Kasa gotówkowa — gotówka, np. kasa stowarzyszenia
Jak założyć konto
- Otwórz Chóry, wybierz swój chór i przejdź do Książka kasowa > Konta.
- Kliknij u góry po prawej Dodaj konto.
- Wybierz rodzaj: Konto bankowe albo Kasa gotówkowa.
- Wpisz nazwę, na przykład „Konto stowarzyszenia” lub „Kasa koncertowa”.
- Przy kontach bankowych opcjonalnie: wpisz IBAN i Bank.
- Wpisz saldo początkowe (pole obowiązkowe).
- Opcjonalnie: uzupełnij Notatki.
- Kliknij Dodaj. Konto od razu pojawia się jako karta.
Jak prawidłowo ustawić saldo początkowe
- Nowe konto: 0 €
- Istniejące konto, zaczynasz teraz z Chorilo: stan konta według banku w dniu startu
- Kasa gotówkowa: przeliczony stan gotówki w dniu startu
Sprawdź wartość dokładnie, bo później nie można jej zmienić.
Uprawnienia
Potrzebujesz uprawnienia Tworzenie i edycja księgowań. Domyślnie mają je grupy uprawnień Administrator i Moderator.
Wskazówki
- Najpierw załóż wszystkie konta, a dopiero potem importuj księgowania. Wiersze z nieznanym kontem trafiają przy imporcie na konto domyślne.
- Połączenie konta bankowego: z dodatkiem bankowym znajdziesz potem w menu ··· na karcie pozycję Połącz z bankiem.
Najczęstsze pytania
Jaki rodzaj wybrać dla konta stowarzyszenia?▾
Wybierz **Konto bankowe**. Tylko konta bankowe można później połączyć z bankiem. Dla gotówki, np. kasy przy wejściu na koncert, wybierz **Kasa gotówkowa**.
Co wpisać jako saldo początkowe?▾
Stan konta w dniu, od którego księgujesz w Chorilo. Wszystkie późniejsze salda liczone są od tej wartości. Po założeniu konta salda początkowego nie można już zmienić.
Czy mogę później zmienić rodzaj konta?▾
Nie. Rodzaj (konto bankowe lub kasa gotówkowa) jest ustalony po założeniu konta. Nazwę, IBAN, bank i notatki możesz zmieniać w każdej chwili.
Masz jeszcze pytanie? Zapytaj asystenta AI.
Kliknij przycisk pomocy w prawym dolnym rogu i zadaj pytanie.