Analisi e report

Cos'è?

Nell'area Report analizzi il tuo libro cassa secondo diverse prospettive. Che sia per la riunione del consiglio, l'assemblea dei soci, una richiesta di contributo o semplicemente per la tua panoramica: qui ottieni tutti i numeri importanti ben presentati in PDF o Excel.

Report standard:

• Riepilogo entrate-uscite — confronto tra tutte le entrate e uscite per periodo
• Report categorie — suddivisione per categoria di registrazione (es. quanto per acquisto spartiti)
• Movimenti del conto — tutte le registrazioni per conto con saldo iniziale e finale
• Elenco donazioni — tutte le donazioni del periodo con donatori e importi
• Report quote associative — panoramica delle quote aperte e saldate
• Elenco saldi — tutti i conti con saldo attuale alla data di riferimento
• Report di confronto — anno in corso vs. anno precedente

Come creare un report

1. Apri Amministrazione > Libro cassa > Report.
2. Scegli il report desiderato dalla lista.
3. Imposta il periodo — anno in corso, anno precedente, trimestre, periodo personalizzato.
4. Opzionale: filtra per conto, categoria o tag.
5. Clicca su Mostra anteprima per vedere il report nella vista web.
6. Clicca su Scarica PDF o Esporta in Excel per l'uso successivo.

Report per occasioni tipiche

• Assemblea dei soci → riepilogo entrate-uscite intero anno fiscale + report categorie
• Riunione del consiglio → riepilogo entrate-uscite trimestre in corso + elenco saldi
• Richiesta contributo a fondazione/comune → entrate-uscite dell'anno precedente + elenco donazioni
• Appuntamento con il commercialista → elenco saldi più export GoBD (vedi area Export)
• Verifica di cassa → tutti i report dell'anno fiscale + giustificativi

Autorizzazione

Per visualizzare ed esportare ti serve Vedere il libro cassa. Alcuni report (ad esempio con i nomi dei donatori) possono essere limitati al consiglio o al tesoriere — dipende dalle impostazioni dei gruppi di autorizzazioni.

Consigli

• Prima di ogni assemblea dei soci crea almeno il riepilogo entrate-uscite e il report categorie — entrambi sono lo standard per le relazioni del tesoriere.
• Confronta regolarmente con l'anno precedente per riconoscere le tendenze — ad esempio affitti delle sale in forte aumento o quote associative in calo.
• Salva i report importanti come PDF nell'archivio dell'associazione — anche se sono sempre rigenerabili, una versione archiviata con data è utile per ricerche successive.
• Usa l'export Excel per le richieste di contributo — molte fondazioni vogliono rielaborare i dati.